Modivo S.A. Aktie
Modivo S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Modivo S.A. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Bekleidungseinzelhandel) liegt Modivo S.A. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).
Modivo S.A. Chart
Modivo S.A. Analyse
Modivo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Modivo S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Bekleidungseinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | -94,4 | 28,2 | 29,3 |
| KBV | 3,3 | 9,4 | 16,3 |
| KUV | 0,7 | 4,4 | 2,7 |
| KCV | 5,1 | k.A. | 22,2 |
Modivo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,3% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 101,8% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 44,0% | 9,2% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 7,3% | 5,8% |
Modivo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Modivo S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Modivo S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 17,2% | 16,0% |
| Nettogewinnmarge | -0,7% | 15,6% | 9,4% |
| Bruttomarge | 41,9% | 54,5% | 31,4% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 1,11 | 1,70 |
Modivo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Modivo S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Modivo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Modivo S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,4% | 31,4% | 13,7% |
| 3-Monats-Performance | 18,0% | 13,3% | 0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,4% | 4,3% | 1,4% |
Modivo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 422,2% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 21,9% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 25,9% | 19,7% |
Modivo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $205,8 Mrd. | $166,8 Mrd. |
Modivo S.A. Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Modivo S.A. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Modivo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Modivo S.A. deutlich gesenkt. Von 111,03 PLN auf 100,38 PLN (-9,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 31%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Modivo S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,70 PLN bis 165,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Modivo S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Modivo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 100,38 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 56,70 PLN bis 165,00 PLN, eine Streuung von 107,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Modivo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Modivo S.A. (ISIN PLCCC0000016) liegt aktuell bei 100,38 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 93,50 PLN. Die Schätzungen reichen von 56,70 PLN bis 165,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Modivo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Modivo S.A.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Modivo S.A. um +9,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Modivo S.A. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Modivo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Modivo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Modivo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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