Modivo S.A. Aktie
Modivo S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Modivo S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Bekleidungseinzelhandel) liegt Modivo S.A. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-61 Punkte).
Modivo S.A. Chart
Modivo S.A. Analyse
Modivo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Modivo S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | -44,0 | 28,1 | 29,9 |
| KBV | 1,1 | 9,3 | 16,6 |
| KUV | 3,9 | 4,4 | 2,8 |
| KCV | 11,4 | 52,8 | 22,7 |
Modivo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Modivo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,3% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | 3592,3% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,8% | 9,1% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,4% | 7,2% | 5,8% |
Modivo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Modivo S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 17,2% | 16,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 15,6% | 9,4% |
| Bruttomarge | 27,2% | 54,5% | 31,4% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 1,11 | 1,70 |
Modivo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Modivo S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungseinzelhandel-Branche hat sich Modivo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Modivo S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,4% | 28,8% | 23,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 10,4% | -4,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -30,0% | 1,5% | 2,7% |
Modivo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 399,0% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,5% | 26,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 25,3% | 19,2% |
Modivo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Modivo | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $201,9 Mrd. | $170,2 Mrd. |
Modivo S.A. Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Modivo S.A. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Modivo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 30% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 PLN bis 165,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Modivo S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Modivo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 111,03 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,6%. Die Schätzungen reichen von 74,00 PLN bis 165,00 PLN, eine Streuung von 82,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Modivo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Modivo S.A. (ISIN PLCCC0000016) liegt aktuell bei 111,03 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 92,54 PLN. Die Schätzungen reichen von 74,00 PLN bis 165,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Modivo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Modivo S.A.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Modivo S.A. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Modivo S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Modivo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Modivo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Bekleidungseinzelhandel-Aktien
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