Moelis & Company Aktie
Moelis & Company Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Moelis & Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Moelis & Company mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-20 Punkte).
Moelis & Company Chart
Moelis & Company Analyse
Moelis & Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kapitalmärkte-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Moelis & | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,3 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 10,6 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 3,3 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | 11,2 | -332,4 | -7,8 |
Moelis & Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Moelis & Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Moelis & Company hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Moelis & | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,8% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 30,3% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,0% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,4% | 5,7% | 5,0% |
Moelis & Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Moelis & Company rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Moelis & | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,2% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 52,9% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 1,19 | 0,08 | 0,05 |
Moelis & Company: Momentum
12-Monats-Performance
Moelis & Company hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Moelis & Company hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Moelis & Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Moelis & | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 20,9% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 14,2% | 12,2% |
Moelis & Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Moelis & | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 67,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 26,3% | 28,5% |
Moelis & Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Moelis & | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Moelis & Company Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Moelis & Company deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum liegen bei Moelis & Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Moelis & Company leicht angehoben. Von 71,00 $ auf 71,70 $ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 86,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 76,70 $ | 56,27 $ | +42,2% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 71,70 $ | 68,55 $ | +2,8% | 10 |
Analystenmeinung zu Moelis & Company
Aktuell beobachten 10 Analysten die Moelis & Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 86,00 $, eine Streuung von 39,1%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Moelis & Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Moelis & Company (ISIN US60786M1053) liegt aktuell bei 71,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,55 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 86,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Moelis & Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Moelis & Company. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Moelis & Company um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Moelis & Company deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum liegen bei Moelis & Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Moelis & Company Unternehmen
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