Monex Group Inc. Aktie
Monex Group Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Monex Group Inc. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Monex Group Inc. Chart
Monex Group Inc. Analyse
Monex Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Monex Group Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Monex | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,4 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | -5,0 | -332,4 | -7,8 |
Monex Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Monex | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,4% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -24,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,2% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,7% | 5,0% |
Monex Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Monex Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Monex | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,9% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 88,4% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,08 | 0,05 |
Monex Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Monex Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Monex Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Monex Group Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Monex | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,8% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,1% | 14,2% | 12,2% |
Monex Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Monex | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 88,8% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 26,3% | 28,5% |
Monex Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Monex | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Monex Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Monex Group Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Monex Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monex Group Inc. ist mit 785,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 785,00 ¥ | 690,00 ¥ | +13,8% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 785,00 ¥ | 688,00 ¥ | +14,1% | 2 |
Analystenmeinung zu Monex Group Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Monex Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 785,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥, eine Streuung von 8,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Monex Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monex Group Inc. (ISIN JP3869970008) liegt aktuell bei 785,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 688,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 750,00 ¥ bis 820,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Monex Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Monex Group Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monex Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Monex Group Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Monex Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Monex Group Inc. Unternehmen
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