Motiva S.A. Aktie
Motiva S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Motiva S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Motiva S.A. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-9 Punkte).
Motiva S.A. Chart
Motiva S.A. Analyse
Motiva S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 118,3 | 26,5 |
| KBV | 1,6 | 5,6 | 38,1 |
| KUV | 1,5 | 11,0 | 13,2 |
| KCV | 6,0 | 21,0 | 30,2 |
Motiva S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Motiva S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,6% | 33,3% | 123,0% |
| 5 Jahre | 3708,5% | 186,5% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,0% | 5,7% | 14,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 2,8% | 9,0% |
Motiva S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Motiva S.A. arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Infrastrukturbetrieb-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 1,0% | 20,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,6% | 9,3% | 49,9% |
| Bruttomarge | 48,8% | 33,3% | 96,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,11 | 0,40 |
Motiva S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Motiva S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Infrastrukturbetrieb-Branche liegt insgesamt im Minus — Motiva S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Motiva S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,6% | -5,7% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | -4,0% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,7% | 2,2% | -4,9% |
Motiva S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,2% | 11,9% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 76,4% | 320,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 19,6% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 15,7% | 28,9% |
Motiva S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $30,8 Mrd. | $10,7 Mrd. |
Motiva S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Motiva S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Motiva S.A. ist mit 18,63 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 22,10 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18,61 R$ | 15,23 R$ | +21,5% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 18,63 R$ | 13,69 R$ | +34,4% | 12 |
Analystenmeinung zu Motiva S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Motiva S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,63 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 22,10 R$, eine Streuung von 38,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Motiva S.A. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Motiva S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Motiva S.A. (ISIN BRMOTVACNOR7) liegt aktuell bei 18,63 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,69 R$. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 22,10 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Motiva S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Motiva S.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Motiva S.A. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Motiva S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Motiva S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Motiva S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Infrastrukturbetrieb-Aktien
Motiva S.A. auf der Watchlist?
Setze Motiva S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.