Motiva S.A. Aktie
Motiva S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Motiva S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt Motiva S.A. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-10 Punkte).
Motiva S.A. Chart
Motiva S.A. Analyse
Motiva S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 1,8 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 1,6 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | 6,9 | 20,7 | 22,8 |
Motiva S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Motiva S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,6% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 3708,5% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 2,4% | 9,9% |
Motiva S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Motiva S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 48,3% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,12 | 0,36 |
Motiva S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Motiva S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Motiva S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,3% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 2,1% | -4,6% |
Motiva S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,2% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 76,4% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 15,6% | 28,8% |
Motiva S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
Motiva S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Motiva S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Motiva S.A. leicht angehoben. Von 18,35 R$ auf 18,58 R$ (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 22,10 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 18,88 R$ | 16,19 R$ | +18,6% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 18,58 R$ | 14,63 R$ | +25,8% | 12 |
Analystenmeinung zu Motiva S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Motiva S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,58 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 22,10 R$, eine Streuung von 38,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Motiva S.A. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Motiva S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Motiva S.A. (ISIN BRMOTVACNOR7) liegt aktuell bei 18,58 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,63 R$. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 22,10 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Motiva S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Motiva S.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Motiva S.A. um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Motiva S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Motiva S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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