Motiva S.A. Aktie
Motiva S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Motiva S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Motiva S.A. Chart
Motiva S.A. Analyse
Motiva S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,8 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,8 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 1,6 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 7,0 | 21,1 | 21,5 |
Motiva S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Motiva S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,6% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 3708,5% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,8% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 4,3% | 11,5% |
Motiva S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Motiva S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 48,3% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,12 | 0,36 |
Motiva S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Motiva S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Motiva S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Infrastrukturbetrieb-Branche abwärts tendiert, hält Motiva S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,2% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -1,7% | -9,5% |
Motiva S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,2% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 76,4% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 14,2% | 28,4% |
Motiva S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Motiva | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Motiva S.A. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Motiva S.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Motiva S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Motiva S.A. ist mit 18,97 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 23,50 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Motiva S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Motiva S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,97 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 23,50 R$, eine Streuung von 44,8%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Motiva S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Motiva S.A. (ISIN BRMOTVACNOR7) liegt aktuell bei 18,97 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,71 R$. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 23,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Motiva S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Motiva S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Motiva S.A. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Motiva S.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Motiva S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Motiva S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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