Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. Aktie
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-44 Punkte).
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. Chart
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. Analyse
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,4 | 28,6 | 32,4 |
| KBV | 2,0 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 1,6 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | -11,3 | 24,7 | 14,6 |
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kupfer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,0% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | -23,9% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | -6,5% | 44,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,3% | -3,9% | 20,4% |
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 14,7% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,66 | 0,45 |
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Kupfer-Branche zeigt einen positiven Trend — Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,1% | 70,2% | 38,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,2% | -3,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | 10,1% | 15,5% |
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 57,4% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 54,3% | 56,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 49,7% | 49,1% |
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $143,5 Mrd. | $87,6 Mrd. |
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd. Unternehmen
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