Napco Security Technologies Inc. Aktie
Napco Security Technologies Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Napco Security Technologies Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Napco Security Technologies Inc. Chart
Napco Security Technologies Inc. Analyse
Napco Security Technologies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Napco Security Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,9 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 7,2 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 6,5 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 22,2 | 16,9 | k.A. |
Napco Security Technologies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Napco Security Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Napco Security Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,2% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 456,8% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 5,6% | 3,5% |
Napco Security Technologies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Napco Security Technologies Inc. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Napco Security Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,6% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 57,0% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 0,89 | 0,69 | 0,56 |
Napco Security Technologies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Napco Security Technologies Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Napco Security Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,6% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 0,1% | 5,3% |
Napco Security Technologies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Napco Security Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 52,0% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 21,4% | 19,8% |
Napco Security Technologies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Napco Security Technologies | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
Napco Security Technologies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Napco Security Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Napco Security Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Napco Security Technologies Inc. leicht angehoben. Von 49,67 $ auf 50,33 $ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 53,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Napco Security Technologies Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Napco Security Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 53,00 $, eine Streuung von 9,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Napco Security Technologies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Napco Security Technologies Inc. (ISIN US6304021057) liegt aktuell bei 50,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,08 $. Die Schätzungen reichen von 48,00 $ bis 53,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Napco Security Technologies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Napco Security Technologies Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Napco Security Technologies Inc. um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Napco Security Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Napco Security Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Napco Security Technologies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Napco Security Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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