NEPI Rockcastle N.V. Aktie
NEPI Rockcastle N.V. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – NEPI Rockcastle N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt NEPI Rockcastle N.V. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte).
NEPI Rockcastle N.V. Chart
NEPI Rockcastle N.V. Analyse
NEPI Rockcastle N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 5,9 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 12,1 | 8,9 | 7,3 |
NEPI Rockcastle N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NEPI Rockcastle N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,5% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 393,9% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,9% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | k.A. | 3,1% |
NEPI Rockcastle N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NEPI Rockcastle N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 53,6% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 83,0% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
NEPI Rockcastle N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
NEPI Rockcastle N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — NEPI Rockcastle N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
NEPI Rockcastle N.V. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — NEPI Rockcastle N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält NEPI Rockcastle N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,2% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 11,4% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 18,1% | 12,1% |
NEPI Rockcastle N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 74,3% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 34,0% | 29,9% |
NEPI Rockcastle N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
NEPI Rockcastle N.V. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für NEPI Rockcastle N.V. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei NEPI Rockcastle N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NEPI Rockcastle N.V. leicht angehoben. Von 7,84 € auf 7,88 € (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,74 € | 6,92 € | +12,7% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,88 € | 7,91 € | +4,9% | 5 |
Analystenmeinung zu NEPI Rockcastle N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die NEPI Rockcastle N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,88 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 €, eine Streuung von 39,3%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NEPI Rockcastle N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEPI Rockcastle N.V. (ISIN NL0015000RT3) liegt aktuell bei 7,88 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,91 €. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen NEPI Rockcastle N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten NEPI Rockcastle N.V.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NEPI Rockcastle N.V. um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für NEPI Rockcastle N.V. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei NEPI Rockcastle N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
NEPI Rockcastle N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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