NEPI Rockcastle N.V. Aktie
NEPI Rockcastle N.V. Übersicht
Für NEPI Rockcastle N.V. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
NEPI Rockcastle N.V. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
NEPI Rockcastle N.V. Analyse
NEPI Rockcastle N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 14,4 | 5,2 |
| KBV | 1,0 | 0,5 | 1,1 |
| KUV | 5,4 | 3,3 | 1,8 |
| KCV | 11,4 | 14,1 | 3,9 |
NEPI Rockcastle N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NEPI Rockcastle N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,5% | 11,0% | 157,9% |
| 5 Jahre | 393,9% | -19,9% | 734,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 4,1% | 14,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 5,0% | 16,0% |
NEPI Rockcastle N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NEPI Rockcastle N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 55 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,6% | 9,9% |
| Nettogewinnmarge | 54,6% | 22,7% | 34,6% |
| Bruttomarge | 66,0% | 31,3% | 48,7% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,12 | 0,29 |
NEPI Rockcastle N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
NEPI Rockcastle N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — NEPI Rockcastle N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
NEPI Rockcastle N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält NEPI Rockcastle N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,7% | 15,2% | -15,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | -7,5% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -4,5% | -11,7% |
NEPI Rockcastle N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 10,1% | 32,5% |
| Gewinnvolatilität | 74,3% | 13,1% | 59,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 29,7% | 27,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 30,8% | 38,1% |
NEPI Rockcastle N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, Emaar Properties PJSC
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Sun Hung Kai Properties | Emaar Properties PJSC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $39,3 Mrd. | $27,2 Mrd. |
NEPI Rockcastle N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NEPI Rockcastle N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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