NEPI Rockcastle S.A. Aktie
NEPI Rockcastle S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – NEPI Rockcastle S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
NEPI Rockcastle S.A. Chart
NEPI Rockcastle S.A. Analyse
NEPI Rockcastle S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobilien – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 1,0 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 5,5 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 11,2 | k.A. | k.A. |
NEPI Rockcastle S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NEPI Rockcastle S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,5% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 393,9% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 3,4% | 3,8% |
NEPI Rockcastle S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NEPI Rockcastle S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 53,6% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 83,0% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,20 | 0,27 |
NEPI Rockcastle S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
NEPI Rockcastle S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
NEPI Rockcastle S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — NEPI Rockcastle S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,6% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 18,1% | 1,7% |
NEPI Rockcastle S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 74,3% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,7% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 32,1% | 30,1% |
NEPI Rockcastle S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
NEPI Rockcastle S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für NEPI Rockcastle S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NEPI Rockcastle S.A. leicht angehoben. Von 7,74 € auf 7,84 € (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NEPI Rockcastle S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die NEPI Rockcastle S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,84 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 €, eine Streuung von 39,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für NEPI Rockcastle S.A. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NEPI Rockcastle S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEPI Rockcastle S.A. (ISIN NL0015000RT3) liegt aktuell bei 7,84 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,30 €. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen NEPI Rockcastle S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten NEPI Rockcastle S.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NEPI Rockcastle S.A. um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für NEPI Rockcastle S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
NEPI Rockcastle S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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