NEPI Rockcastle N.V. Aktie
NEPI Rockcastle N.V. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – NEPI Rockcastle N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt NEPI Rockcastle N.V. mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte).
NEPI Rockcastle N.V. Chart
NEPI Rockcastle N.V. Analyse
NEPI Rockcastle N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 6,0 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 12,2 | 5,7 | 7,5 |
NEPI Rockcastle N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NEPI Rockcastle N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,5% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 393,9% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | k.A. | 1,7% |
NEPI Rockcastle N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NEPI Rockcastle N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 53,6% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 83,0% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
NEPI Rockcastle N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
NEPI Rockcastle N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — NEPI Rockcastle N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
NEPI Rockcastle N.V. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — NEPI Rockcastle N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält NEPI Rockcastle N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,1% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | 9,6% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 18,1% | -1,3% |
NEPI Rockcastle N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 74,3% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 34,0% | 29,8% |
NEPI Rockcastle N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NEPI Rockcastle | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
NEPI Rockcastle N.V. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für NEPI Rockcastle N.V. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei NEPI Rockcastle N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (61/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NEPI Rockcastle N.V. spürbar angehoben. Von 7,88 € auf 8,04 € (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 7,84 € | 7,40 € | +12,2% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 8,04 € | 8,11 € | +3,6% | 5 |
Analystenmeinung zu NEPI Rockcastle N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die NEPI Rockcastle N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,04 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 €, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NEPI Rockcastle N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NEPI Rockcastle N.V. (ISIN NL0015000RT3) liegt aktuell bei 8,04 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,11 €. Die Schätzungen reichen von 6,00 € bis 9,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen NEPI Rockcastle N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten NEPI Rockcastle N.V.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NEPI Rockcastle N.V. um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für NEPI Rockcastle N.V. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei NEPI Rockcastle N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (61/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
NEPI Rockcastle N.V. Unternehmen
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