NGL Energy Partners LP Aktie
NGL Energy Partners LP Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – NGL Energy Partners LP überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt NGL Energy Partners LP mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-40 Punkte).
NGL Energy Partners LP Chart
NGL Energy Partners LP Analyse
NGL Energy Partners LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NGL Energy Partners LP schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | NGL Energy Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,4 | 22,8 | 31,9 |
| KBV | 74,5 | 1,8 | 6,9 |
| KUV | 0,6 | 2,0 | 7,5 |
| KCV | 4,0 | 12,9 | 14,7 |
NGL Energy Partners LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
NGL Energy Partners LP hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | NGL Energy Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -39,6% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 71,8% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,2% | 10,0% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | -3,3% | 10,2% |
NGL Energy Partners LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NGL Energy Partners LP arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
NGL Energy Partners LP arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | NGL Energy Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,3% | 2,5% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | -5,7% | 9,4% | 23,8% |
| Bruttomarge | 23,7% | 33,2% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,26 | 0,20 |
NGL Energy Partners LP: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für NGL Energy Partners LP — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
NGL Energy Partners LP hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | NGL Energy Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 258,3% | 24,2% | 24,6% |
| 3-Monats-Performance | 21,3% | 2,9% | 1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 41,3% | 8,4% | 9,9% |
NGL Energy Partners LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | NGL Energy Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,7% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 129,8% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 19,0% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,0% | 16,2% | 22,4% |
NGL Energy Partners LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | NGL Energy Partners LP | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $118,2 Mrd. | $89,5 Mrd. |
NGL Energy Partners LP Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für NGL Energy Partners LP deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei NGL Energy Partners LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu NGL Energy Partners LP
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für NGL Energy Partners LP deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei NGL Energy Partners LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NGL Energy Partners LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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