NHPC Limited Aktie
NHPC Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – NHPC Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
NHPC Limited Chart
NHPC Limited Analyse
NHPC Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | NHPC | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,9 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 6,7 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 49,4 | 30,2 | 20,4 |
NHPC Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | NHPC | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,4% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -15,0% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,1% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,8% | 14,2% | 7,8% |
NHPC Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NHPC Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | NHPC | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 37,2% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 77,3% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,52 | 0,26 |
NHPC Limited: Momentum
12-Monats-Performance
NHPC Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich NHPC Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
NHPC Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — NHPC Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | NHPC | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,4% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | 32,4% | -8,9% |
NHPC Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NHPC Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von NHPC Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NHPC Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | NHPC | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 11,2% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 48,4% | 45,3% |
NHPC Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | NHPC | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
NHPC Limited Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für NHPC Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei NHPC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NHPC Limited ist mit 89,57 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 ₹ bis 117,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu NHPC Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die NHPC Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,57 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 72,00 ₹ bis 117,00 ₹, eine Streuung von 50,2%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NHPC Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NHPC Limited (ISIN INE848E01016) liegt aktuell bei 89,57 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,71 ₹. Die Schätzungen reichen von 72,00 ₹ bis 117,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen NHPC Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten NHPC Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NHPC Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für NHPC Limited deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei NHPC Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
NHPC Limited Unternehmen
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