Nickel Industries Limited Aktie
Nickel Industries Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Nickel Industries Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Nickel Industries Limited Chart
Nickel Industries Limited Analyse
Nickel Industries Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Nickel Industries Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Nickel Industries | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -53,8 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,5 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,8 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 30,2 | 10,6 | 10,0 |
Nickel Industries Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Nickel Industries | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 226,0% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -136,8% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 77,9% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,3% | -1,7% | 2,5% |
Nickel Industries Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nickel Industries Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nickel Industries Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Nickel Industries | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,4% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -3,4% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 10,1% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,47 | 0,45 |
Nickel Industries Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Nickel Industries Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Nickel Industries Limited hat über drei Monate verloren.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Nickel Industries | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,4% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | 19,2% | 15,9% |
Nickel Industries Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Nickel Industries | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,7% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 216,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 30,7% | 27,0% |
Nickel Industries Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Nickel Industries | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Nickel Industries Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Nickel Industries Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Nickel Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nickel Industries Limited spürbar angehoben. Von 1,19 AU$ auf 1,22 AU$ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,65 AU$ bis 2,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nickel Industries Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Nickel Industries Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,22 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,65 AU$ bis 2,00 AU$, eine Streuung von 110,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nickel Industries Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nickel Industries Limited (ISIN AU0000018236) liegt aktuell bei 1,22 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,01 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,65 AU$ bis 2,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Nickel Industries Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Nickel Industries Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nickel Industries Limited um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Nickel Industries Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Nickel Industries Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nickel Industries Limited Unternehmen
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