NLI Holdings Inc. Aktie
NLI Holdings Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) liegt NLI Holdings Inc. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 59. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-55 Punkte).
NLI Holdings Inc. Chart
NLI Holdings Inc. Analyse
NLI Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
NLI Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
NLI Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | NLI | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,5 | 23,5 | 22,9 |
| KBV | 0,9 | 3,5 | 1,9 |
| KUV | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 41,4 | 16,1 | k.A. |
NLI Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NLI Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | NLI | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,2% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | -357,7% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 11,6% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 6,8% | 4,2% |
NLI Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NLI Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
NLI Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | NLI | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,4% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | -15,8% | 10,8% | 8,8% |
| Bruttomarge | 32,1% | 43,1% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,66 | 0,58 |
NLI Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
NLI Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
NLI Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | NLI | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,4% | 4,4% | 12,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,6% | 2,8% | -0,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | -2,6% | 10,0% |
NLI Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NLI Holdings Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | NLI | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 164,6% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,7% | 21,1% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 21,5% | 22,0% |
NLI Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | NLI | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $318 Mio. | $40,4 Mrd. | $15,9 Mrd. |
NLI Holdings Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für NLI Holdings Inc. einig: Konsens-Score (0/100) und aktienscore (3/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu NLI Holdings Inc.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für NLI Holdings Inc. überein (Aktienscore 3/100, Konsens-Score 0/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für NLI Holdings Inc. einig: Konsens-Score (0/100) und aktienscore (3/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
NLI Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NLI Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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