North Atlantic Energies Aktie
North Atlantic Energies Übersicht
Volatiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt North Atlantic Energies mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+6 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-39 Punkte).
North Atlantic Energies Chart
North Atlantic Energies Analyse
North Atlantic Energies: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
North Atlantic Energies schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — North Atlantic Energies generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | North Atlantic Energies | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,1 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 1,3 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,1 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | -1,7 | k.A. | 6,2 |
North Atlantic Energies: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
North Atlantic Energies hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | North Atlantic Energies | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,5% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 87,5% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | -8,4% |
North Atlantic Energies: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
North Atlantic Energies arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
North Atlantic Energies arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | North Atlantic Energies | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,0% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | -0,8% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | -0,2% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 3,64 | 0,00 | 1,63 |
North Atlantic Energies: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für North Atlantic Energies — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich North Atlantic Energies deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für North Atlantic Energies — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | North Atlantic Energies | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,2% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | 35,1% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | -7,1% | 26,7% |
North Atlantic Energies: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | North Atlantic Energies | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,9% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 250,4% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 76,6% | 20,8% | 34,1% |
North Atlantic Energies: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | North Atlantic Energies | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
North Atlantic Energies Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für North Atlantic Energies auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
North Atlantic Energies Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen North Atlantic Energies angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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