Northeast Securities Co. Ltd. Aktie
Northeast Securities Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Northeast Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) bewegt sich Northeast Securities Co. Ltd. mit einem Score von 50 etwa im Branchenschnitt (Ø 51). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Northeast Securities Co. Ltd. Chart
Northeast Securities Co. Ltd. Analyse
Northeast Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Northeast Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Northeast Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 3,3 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 4,8 | -21,9 | -7,9 |
Northeast Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Northeast Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -22,1% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 8,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 5,5% | 2,7% |
Northeast Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Northeast Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Northeast Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 29,6% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 79,6% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Northeast Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Northeast Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Northeast Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Northeast Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,7% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,2% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | 15,4% | 13,0% |
Northeast Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Northeast Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Northeast Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 47,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 27,6% | 31,3% |
Northeast Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Northeast Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Northeast Securities Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Northeast Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Northeast Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Securities Co. Ltd. ist mit 10,40 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 10,40 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Northeast Securities Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Northeast Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,40 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 10,40 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Northeast Securities Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Northeast Securities Co. Ltd. (ISIN CNE0000004H9) liegt aktuell bei 10,40 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,97 CN¥. Die Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 10,40 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Northeast Securities Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Northeast Securities Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Northeast Securities Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Northeast Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Northeast Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Northeast Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Northeast Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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