Northern Dynasty Minerals Ltd. Aktie
Northern Dynasty Minerals Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Northern Dynasty Minerals Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Northern Dynasty Minerals Ltd. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-37 Punkte).
Northern Dynasty Minerals Ltd. Chart
Northern Dynasty Minerals Ltd. Analyse
Northern Dynasty Minerals Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Northern Dynasty Minerals Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Northern Dynasty Minerals Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Northern Dynasty Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -31,1 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 34,7 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 2,7 |
| KCV | -63,0 | 10,7 | 9,1 |
Northern Dynasty Minerals Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Northern Dynasty Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -63,4% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 57,1% | -2,3% | 3,8% |
Northern Dynasty Minerals Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Northern Dynasty Minerals Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Northern Dynasty Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -33,2% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Northern Dynasty Minerals Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Northern Dynasty Minerals Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Northern Dynasty Minerals Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Northern Dynasty Minerals Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Northern Dynasty Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,9% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | 27,7% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,4% | 18,3% | 16,2% |
Northern Dynasty Minerals Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Northern Dynasty Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 62,3% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,4% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 113,4% | 27,3% | 27,5% |
Northern Dynasty Minerals Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Northern Dynasty Minerals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Northern Dynasty Minerals Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Northern Dynasty Minerals Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Northern Dynasty Minerals Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Northern Dynasty Minerals Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Northern Dynasty Minerals Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Northern Dynasty Minerals Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Northern Dynasty Minerals Ltd. Unternehmen
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