NP3 Fastigheter AB (publ) Aktie
NP3 Fastigheter AB (publ) Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – NP3 Fastigheter AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt NP3 Fastigheter AB (publ) mit einem Score von 49 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-13 Punkte).
NP3 Fastigheter AB (publ) Chart
NP3 Fastigheter AB (publ) Analyse
NP3 Fastigheter AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NP3 Fastigheter AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 6,5 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 15,4 | 5,7 | 7,5 |
NP3 Fastigheter AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
NP3 Fastigheter AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NP3 Fastigheter AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 108,4% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 93,5% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,3% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | k.A. | 1,7% |
NP3 Fastigheter AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NP3 Fastigheter AB (publ) arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 64 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NP3 Fastigheter AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 64,1% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 75,9% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,09 | 0,11 |
NP3 Fastigheter AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
NP3 Fastigheter AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
NP3 Fastigheter AB (publ) hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält NP3 Fastigheter AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NP3 Fastigheter AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,1% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | 18,1% | -1,3% |
NP3 Fastigheter AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NP3 Fastigheter AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 63,1% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 34,0% | 29,8% |
NP3 Fastigheter AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | NP3 Fastigheter AB (publ) | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
NP3 Fastigheter AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für NP3 Fastigheter AB (publ) deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei NP3 Fastigheter AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NP3 Fastigheter AB (publ) leicht angehoben. Von 290,29 SEK auf 292,71 SEK (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 320,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 283,67 SEK | 275,00 SEK | +10,0% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 292,71 SEK | 253,50 SEK | +20,3% | 7 |
Analystenmeinung zu NP3 Fastigheter AB (publ)
Aktuell beobachten 7 Analysten die NP3 Fastigheter AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 292,71 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 320,00 SEK, eine Streuung von 41,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NP3 Fastigheter AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NP3 Fastigheter AB (publ) (ISIN SE0006342333) liegt aktuell bei 292,71 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 253,50 SEK. Die Schätzungen reichen von 200,00 SEK bis 320,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen NP3 Fastigheter AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten NP3 Fastigheter AB (publ). Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NP3 Fastigheter AB (publ) um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für NP3 Fastigheter AB (publ) deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei NP3 Fastigheter AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
NP3 Fastigheter AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen NP3 Fastigheter AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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