Octave Specialty Group Inc. Aktie
Octave Specialty Group Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialversicherungen) liegt Octave Specialty Group Inc. mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-59 Punkte).
Octave Specialty Group Inc. Chart
Octave Specialty Group Inc. Analyse
Octave Specialty Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Octave Specialty Group Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Octave Specialty Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Octave Specialty Group Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialversicherungen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Octave Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,3 | 16,8 | 10,0 |
| KBV | 0,3 | 1,7 | 1,3 |
| KUV | 0,6 | 0,9 | 1,8 |
| KCV | -3,4 | 2,2 | 7,4 |
Octave Specialty Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Octave Specialty Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Octave Specialty Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Octave Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,0% | 35,5% | 5,2% |
| 5 Jahre | 44,9% | -57,8% | -10,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 70,0% | 13,9% | 3,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,3% | 7,1% | 4,1% |
Octave Specialty Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Octave Specialty Group Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Octave Specialty Group Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Spezialversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Octave Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,6% | 0,7% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | -44,0% | 5,1% | 17,8% |
| Bruttomarge | 83,2% | 77,9% | 76,8% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,13 | 0,22 |
Octave Specialty Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Octave Specialty Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Octave Specialty Group Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Octave Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -42,9% | -18,7% | 12,3% |
| 3-Monats-Performance | -21,3% | -2,1% | 5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | -4,6% | 7,2% |
Octave Specialty Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Spezialversicherungen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Octave Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,2% | 12,9% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 290,6% | 56,8% | 72,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,4% | 29,7% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,5% | 26,8% | 29,1% |
Octave Specialty Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Fidelity National Financial, First American Financial
| Kennzahl | Octave Specialty | Fidelity National Financial | First American Financial |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $207 Mio. | $13,0 Mrd. | $7,4 Mrd. |
Octave Specialty Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Octave Specialty Group Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Octave Specialty Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Octave Specialty Group Inc. ist mit 13,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 15,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 13.05.2026 | 15,33 $ | 5,85 $ | +156,4% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,50 $ | 4,59 $ | +194,1% | 2 |
Analystenmeinung zu Octave Specialty Group Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Octave Specialty Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +194,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 22,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Octave Specialty Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Octave Specialty Group Inc. (ISIN US0231398845) liegt aktuell bei 13,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +194,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,59 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Octave Specialty Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Octave Specialty Group Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Octave Specialty Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Octave Specialty Group Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Octave Specialty Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Octave Specialty Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Octave Specialty Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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