Octodec Investments Limited Aktie
Octodec Investments Limited Übersicht
Für Octodec Investments Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Octodec Investments Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Octodec Investments Limited Analyse
Octodec Investments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Octodec Investments Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Octodec Investments | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 19,1 | 8,8 |
| KBV | 0,7 | 2,1 | 0,8 |
| KUV | 2,1 | 19,7 | 6,1 |
| KCV | 9,9 | 27,6 | 9,4 |
Octodec Investments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Octodec Investments | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,2% | 42,4% | 226,9% |
| 5 Jahre | 155,1% | 20,2% | 211,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,6% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,3% | 3,5% |
Octodec Investments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Octodec Investments Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Octodec Investments | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 8,3% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 24,9% | 103,3% | 67,5% |
| Bruttomarge | 47,6% | 71,0% | 99,3% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,08 | 0,08 |
Octodec Investments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Octodec Investments Limited hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — Octodec Investments Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Octodec Investments Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Octodec Investments Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Octodec Investments | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,3% | -22,4% | -30,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -15,5% | -16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | -4,3% | -7,3% |
Octodec Investments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Octodec Investments Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Octodec Investments | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,8% | 12,6% | 39,7% |
| Gewinnvolatilität | 376,4% | 57,2% | 45,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 27,3% | 18,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 29,0% | 18,5% |
Octodec Investments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Goodman, VICI Properties
| Kennzahl | Octodec Investments | Goodman | VICI Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $268 Mio. | $36,6 Mrd. | $25,0 Mrd. |
Octodec Investments Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Octodec Investments Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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