Oil and Natural Gas Corporation Limited Aktie
Oil and Natural Gas Corporation Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Oil and Natural Gas Corporation Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Oil and Natural Gas Corporation Limited Chart
Oil and Natural Gas Corporation Limited Analyse
Oil and Natural Gas Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Oil and Natural Gas | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 1,0 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 6,2 | 11,0 | 14,1 |
Oil and Natural Gas Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Oil and Natural Gas Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Oil and Natural Gas | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,1% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 235,3% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,5% | -8,2% | -7,6% |
Oil and Natural Gas Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oil and Natural Gas Corporation Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Oil and Natural Gas | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 16,6% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,63 | 0,70 |
Oil and Natural Gas Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Oil and Natural Gas Corporation Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Oil and Natural Gas Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Oil and Natural Gas | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,6% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 9,3% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 7,6% | 19,2% |
Oil and Natural Gas Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Oil and Natural Gas Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Oil and Natural Gas | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 43,8% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 16,0% | 23,8% |
Oil and Natural Gas Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Oil and Natural Gas | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $38,8 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
Oil and Natural Gas Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Oil and Natural Gas Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei Oil and Natural Gas Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oil and Natural Gas Corporation Limited ist mit 276,58 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 59% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 31 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 330,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Oil and Natural Gas Corporation Limited
Aktuell beobachten 31 Analysten die Oil and Natural Gas Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 276,58 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 330,00 ₹, eine Streuung von 47,0%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Oil and Natural Gas Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oil and Natural Gas Corporation Limited (ISIN INE213A01029) liegt aktuell bei 276,58 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 297,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 330,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Oil and Natural Gas Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten Oil and Natural Gas Corporation Limited. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Oil and Natural Gas Corporation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Oil and Natural Gas Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität liegen bei Oil and Natural Gas Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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