Origin Energy Limited Aktie
Origin Energy Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Origin Energy Limited Chart
Origin Energy Limited Analyse
Origin Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 2,0 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 1,2 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 11,2 | 11,0 | 14,1 |
Origin Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Origin Energy Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,4% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 1683,1% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,2% | -8,2% | -7,6% |
Origin Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Origin Energy Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 10,9% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,63 | 0,70 |
Origin Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Origin Energy Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Origin Energy Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,2% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 7,6% | 19,2% |
Origin Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Origin Energy Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Origin Energy Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 2838,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 16,0% | 23,8% |
Origin Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
Origin Energy Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Origin Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Origin Energy Limited ist mit 12,19 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Origin Energy Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 14,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Origin Energy Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Origin Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,19 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 14,00 AU$, eine Streuung von 29,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Origin Energy Limited überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 53/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Origin Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Origin Energy Limited (ISIN AU000000ORG5) liegt aktuell bei 12,19 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,56 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 14,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Origin Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Origin Energy Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Origin Energy Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Origin Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Origin Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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