Origin Energy Limited Aktie
Origin Energy Limited Übersicht
Momentumschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Origin Energy Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Origin Energy Limited mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+5 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Origin Energy Limited Chart
Origin Energy Limited Analyse
Origin Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 1,8 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 1,1 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 10,1 | 10,3 | 12,0 |
Origin Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Origin Energy Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,4% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 1683,1% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,6% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,0% | -7,1% | -8,7% |
Origin Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Origin Energy Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 10,9% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,63 | 0,70 |
Origin Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Origin Energy Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Integriert-Branche hat sich Origin Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche zeigt einen positiven Trend — Origin Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,0% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 5,3% | 9,0% |
Origin Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Origin Energy Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Origin Energy Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 2838,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 15,2% | 24,4% |
Origin Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Origin Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,4 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Origin Energy Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Origin Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Origin Energy Limited leicht gesenkt. Von 12,19 AU$ auf 12,08 AU$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 13,60 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,17 AU$ | 12,59 AU$ | -2,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,08 AU$ | 10,32 AU$ | +19,2% | 11 |
Analystenmeinung zu Origin Energy Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Origin Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,08 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 13,60 AU$, eine Streuung von 26,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Origin Energy Limited überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Origin Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Origin Energy Limited (ISIN AU000000ORG5) liegt aktuell bei 12,08 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,32 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,40 AU$ bis 13,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Origin Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Origin Energy Limited. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Origin Energy Limited um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Origin Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Origin Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Origin Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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