B+

Score

Rang 4.258 von 10.778

Top 40% aller Aktien

Versorger

Überdurchschnittlich

Origin Energy Limited Aktie

Versorger – Diversifiziert · AU · Large Cap

ISIN: AU000000ORG5 · Marktkapitalisierung: $14,9 Mrd. · Dividendenrendite: 5,02%

Origin Energy Limited Übersicht

ISIN AU000000ORG5 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Origin Energy Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 24 Punkte gestiegen – von C auf B+.

Im Branchenvergleich (Versorger – Diversifiziert) liegt Origin Energy Limited mit einem Score von 60 unter dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Origin Energy Limited Chart

ISIN AU000000ORG5 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Origin Energy Limited Analyse

ISIN AU000000ORG5 6 Faktoren im Detail

Origin Energy Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 71% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,3 Branche 15,3 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 18,0 → heute 13,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 1,9 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,1 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,9 Branche 6,4 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 10,3 → heute 7,9

Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.

Kennzahl	Origin Energy	Iberdrola	Enel S.p.A.
KGV	13,3	18,7	23,7
KBV	2,1	2,6	3,0
KUV	1,4	3,0	1,3
KCV	7,9	k.A.	7,8

Origin Energy Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,9% Branche 33,0% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 32,4% → heute 29,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

169,0% Branche 61,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

20. Jul. 1683,1% → heute 169,0%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-2,7% Branche 7,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. -4,0% → heute -2,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,2% Branche 4,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. -0,5% → heute -0,2%

Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.

Kennzahl	Origin Energy	Iberdrola	Enel S.p.A.
5 Jahre	29,9%	33,0%	22,7%
5 Jahre	169,0%	74,1%	61,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-2,7%	6,8%	4,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,2%	4,2%	1,6%

Origin Energy Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,6% Branche 2,8% · Markt 3,2%

Origin Energy Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 5,1% → heute 7,6%

Nettogewinnmarge

10,2% Branche 9,0% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 6,3% → heute 10,2%

Bruttomarge

12,0% Branche 24,9% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Versorger – Diversifiziert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 10,9% → heute 12,0%

Kapitalumschlag

0,74 Branche 0,27 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 0,81 → heute 0,74

Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.

Kennzahl	Origin Energy	Iberdrola	Enel S.p.A.
ROA	7,6%	4,3%	2,4%
Nettogewinnmarge	10,2%	15,6%	6,1%
Bruttomarge	12,0%	31,4%	22,9%
Kapitalumschlag	0,74	0,27	0,39

Origin Energy Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-6,8% Branche 7,6% · Markt 8,7%

Origin Energy Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Diversifiziert-Branche hat sich Origin Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -10,8% → heute -6,8%

3-Monats-Performance

9,1% Branche -1,8% · Markt 1,7%

Origin Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Versorger – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Origin Energy Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. -14,2% → heute 9,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,6% Branche 1,2% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Origin Energy Limited fällt negativ auf.

20. Jul. -6,6% → heute -5,6%

Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.

Kennzahl	Origin Energy	Iberdrola	Enel S.p.A.
12-Monats-Performance	-6,8%	21,7%	17,9%
3-Monats-Performance	9,1%	2,7%	-2,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,6%	7,0%	4,7%

Origin Energy Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,2% Branche 15,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Origin Energy Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 12,8% → heute 11,2%

Gewinnvolatilität

518,3% Branche 35,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

20. Jul. 2838,4% → heute 518,3%

3-Monats-Kursvolatilität

25,0% Branche 22,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 27,8% → heute 25,0%

12-Monats-Kursvolatilität

23,6% Branche 22,9% · Markt 36,9%

Der Kurs von Origin Energy Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 23,4% → heute 23,6%

Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.

Kennzahl	Origin Energy	Iberdrola	Enel S.p.A.
Umsatzvolatilität	11,2%	15,2%	16,5%
Gewinnvolatilität	518,3%	19,8%	45,4%
3-Monats-Kursvolatilität	25,0%	14,8%	16,7%
12-Monats-Kursvolatilität	23,6%	14,7%	20,2%

Origin Energy Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 84% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$14,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $12,9 Mrd. → heute $14,9 Mrd.

Branchenvergleich — Iberdrola, Enel S.p.A.

Kennzahl	Origin Energy	Iberdrola	Enel S.p.A.
Marktkapitalisierung	$14,9 Mrd.	$156,2 Mrd.	$108,9 Mrd.

Origin Energy Limited Prognose

ISIN AU000000ORG5 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

12,09 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

12,02 AU$

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+1,3%

Spread -0,07 AU$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 60

Konsens 56

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Origin Energy Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,79 AU$

aktuell12,02 AU$

+1,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen42%

aktuell42%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Origin Energy Limited leicht angehoben. Von 11,79 AU$ auf 12,02 AU$ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 42% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Origin Energy Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,3% für Origin Energy Limited. Konsens-Kursziel von 12,02 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,17 AU$ bis 13,30 AU$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	12,19 AU$	11,08 AU$	+13,1%	10
aktuell · 19.08.2026	12,02 AU$	12,09 AU$	+1,3%	11

Analystenmeinung zu Origin Energy Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Origin Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,02 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,17 AU$ bis 13,30 AU$, eine Streuung von 26,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Origin Energy Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 56/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Origin Energy Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Origin Energy Limited (ISIN AU000000ORG5) liegt aktuell bei 12,02 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,17 AU$ bis 13,30 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Origin Energy Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Origin Energy Limited. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Origin Energy Limited um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Origin Energy Limited Unternehmen

ISIN AU000000ORG5 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Origin Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Diversifiziert-Aktien

A Iberdrola S.A. ES · ES0144580Y14 · $156,2 Mrd. B+ Enel S.p.A. IT · IT0003128367 · $108,9 Mrd. A Engie S.A. FR · FR0010208488 · $75,4 Mrd. B+ Sempra US · US8168511090 · $57,0 Mrd. A E.on Se DE · DE000ENAG999 · $53,1 Mrd. A+ RWE AG DE · DE0007037129 · $50,4 Mrd.

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