Ormat Technologies Inc. Aktie
Ormat Technologies Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Ormat Technologies Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Ormat Technologies Inc. Chart
Ormat Technologies Inc. Analyse
Ormat Technologies Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Ormat Technologies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 61,7 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 3,1 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 6,8 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 24,2 | 30,2 | 20,4 |
Ormat Technologies Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ormat Technologies Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ormat Technologies Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Ormat Technologies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,3% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 45,0% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 14,2% | 7,8% |
Ormat Technologies Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ormat Technologies Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Ormat Technologies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 27,5% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,52 | 0,26 |
Ormat Technologies Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ormat Technologies Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ormat Technologies Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Ormat Technologies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 72,0% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 32,4% | -8,9% |
Ormat Technologies Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ormat Technologies Inc. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Ormat Technologies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 28,1% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 48,4% | 45,3% |
Ormat Technologies Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Ormat Technologies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Ormat Technologies Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ormat Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ormat Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ormat Technologies Inc. deutlich angehoben. Von 127,27 $ auf 133,91 $ (+5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 122,00 $ bis 152,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ormat Technologies Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Ormat Technologies Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 133,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 122,00 $ bis 152,00 $, eine Streuung von 22,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ormat Technologies Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ormat Technologies Inc. (ISIN US6866881021) liegt aktuell bei 133,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 129,24 $. Die Schätzungen reichen von 122,00 $ bis 152,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ormat Technologies Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Ormat Technologies Inc.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ormat Technologies Inc. um +5,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ormat Technologies Inc. deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Ormat Technologies Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ormat Technologies Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ormat Technologies Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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