OUTsurance Group Limited Aktie
OUTsurance Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – OUTsurance Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
OUTsurance Group Limited Chart
OUTsurance Group Limited Analyse
OUTsurance Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 8,1 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 2,6 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 14,5 | 23,1 | 3,9 |
OUTsurance Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,0% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 195,7% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,5% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 3,3% | 4,7% |
OUTsurance Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OUTsurance Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,1% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,30 | 0,13 |
OUTsurance Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
OUTsurance Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich OUTsurance Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
OUTsurance Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — OUTsurance Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,1% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | -2,2% | 0,8% |
OUTsurance Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von OUTsurance Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,0% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 111,9% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 14,2% | 19,6% |
OUTsurance Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
OUTsurance Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für OUTsurance Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (90/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OUTsurance Group Limited ist mit 8.555,50 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7.200,00 ZAC bis 9.500,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu OUTsurance Group Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die OUTsurance Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.555,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7.200,00 ZAC bis 9.500,00 ZAC, eine Streuung von 26,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für OUTsurance Group Limited überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OUTsurance Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OUTsurance Group Limited (ISIN ZAE000314084) liegt aktuell bei 8.555,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.119,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 7.200,00 ZAC bis 9.500,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen OUTsurance Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten OUTsurance Group Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OUTsurance Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für OUTsurance Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (90/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
OUTsurance Group Limited Unternehmen
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