OUTsurance Group Limited Aktie
OUTsurance Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – OUTsurance Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt OUTsurance Group Limited mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
OUTsurance Group Limited Chart
OUTsurance Group Limited Analyse
OUTsurance Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 9,0 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 2,9 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | 16,1 | 24,1 | 7,9 |
OUTsurance Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 140,0% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 195,7% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 47,8% | 3,7% | 4,7% |
OUTsurance Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
OUTsurance Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,1% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,30 | 0,14 |
OUTsurance Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
OUTsurance Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
OUTsurance Group Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,8% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 13,2% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -1,5% | 4,1% |
OUTsurance Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von OUTsurance Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,0% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 111,9% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 14,5% | 19,7% |
OUTsurance Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | OUTsurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
OUTsurance Group Limited Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für OUTsurance Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei OUTsurance Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für OUTsurance Group Limited leicht angehoben. Von 8.625,50 ZAC auf 8.675,50 ZAC (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7.200,00 ZAC bis 9.800,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8.531,67 ZAC | 7.141,00 ZAC | +22,6% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8.675,50 ZAC | 7.919,00 ZAC | +11,4% | 6 |
Analystenmeinung zu OUTsurance Group Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die OUTsurance Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.675,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7.200,00 ZAC bis 9.800,00 ZAC, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von OUTsurance Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für OUTsurance Group Limited (ISIN ZAE000314084) liegt aktuell bei 8.675,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.919,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 7.200,00 ZAC bis 9.800,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen OUTsurance Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten OUTsurance Group Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für OUTsurance Group Limited um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für OUTsurance Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei OUTsurance Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
OUTsurance Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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