PARK24 Co. Ltd. Aktie
PARK24 Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. PARK24 Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
PARK24 Co. Ltd. Chart
PARK24 Co. Ltd. Analyse
PARK24 Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Infrastrukturbetrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | PARK24 | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 4,2 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 0,7 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 4,9 | 21,1 | 21,5 |
PARK24 Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
PARK24 Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | PARK24 | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,0% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 134,1% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 4,3% | 11,5% |
PARK24 Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PARK24 Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | PARK24 | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 25,5% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 1,34 | 0,12 | 0,36 |
PARK24 Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
PARK24 Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Infrastrukturbetrieb-Branche hat sich PARK24 Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | PARK24 | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,0% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -20,5% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | -1,7% | -9,5% |
PARK24 Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | PARK24 | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 3709,9% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 14,2% | 28,4% |
PARK24 Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | PARK24 | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
PARK24 Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für PARK24 Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei PARK24 Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PARK24 Co. Ltd. ist mit 2.768,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 83% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.540,00 ¥ bis 2.900,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu PARK24 Co. Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die PARK24 Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.768,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.540,00 ¥ bis 2.900,00 ¥, eine Streuung von 13,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PARK24 Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PARK24 Co. Ltd. (ISIN JP3780100008) liegt aktuell bei 2.768,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.763,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.540,00 ¥ bis 2.900,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen PARK24 Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten PARK24 Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PARK24 Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für PARK24 Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei PARK24 Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PARK24 Co. Ltd. Unternehmen
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