Peakstone Realty Trust Aktie
Peakstone Realty Trust Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Peakstone Realty Trust überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Peakstone Realty Trust Chart
Peakstone Realty Trust Analyse
Peakstone Realty Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Peakstone Realty Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Peakstone Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,8 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 5,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 16,1 | 51,4 | 12,6 |
Peakstone Realty Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Peakstone Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -72,9% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -6659,5% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 74,6% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 14,1% | 7,5% |
Peakstone Realty Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Peakstone Realty Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Peakstone Realty Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Peakstone Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | -20,8% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | -209,8% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 48,0% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,05 | 0,11 |
Peakstone Realty Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Peakstone Realty Trust — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Peakstone Realty Trust hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Peakstone Realty Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Peakstone Realty Trust den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Peakstone Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 82,4% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,6% | -8,7% | 4,2% |
Peakstone Realty Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Peakstone Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,0% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 106,1% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 2,1% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 26,6% | 16,2% |
Peakstone Realty Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Peakstone Realty Trust | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $781 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Peakstone Realty Trust Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Peakstone Realty Trust deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Peakstone Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Peakstone Realty Trust ist mit 21,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Peakstone Realty Trust
Aktuell beobachten 2 Analysten die Peakstone Realty Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Peakstone Realty Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Peakstone Realty Trust (ISIN US39818P7996) liegt aktuell bei 21,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,99 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Peakstone Realty Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Peakstone Realty Trust. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Peakstone Realty Trust um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Peakstone Realty Trust deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Bewertung schneiden bei Peakstone Realty Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Peakstone Realty Trust Unternehmen
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