Perella Weinberg Partners Aktie
Perella Weinberg Partners Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Perella Weinberg Partners überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Perella Weinberg Partners Chart
Perella Weinberg Partners Analyse
Perella Weinberg Partners: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Perella Weinberg Partners ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Kapitalmärkte-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Perella Weinberg Partners | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 64,5 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | -8,2 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 12,5 | -299,1 | -7,2 |
Perella Weinberg Partners: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Perella Weinberg Partners ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Perella Weinberg Partners | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 245,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 48,8% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,7% | 5,0% | 4,8% |
Perella Weinberg Partners: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Perella Weinberg Partners nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 114 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Perella Weinberg Partners | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 114,0% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,08 | 0,05 |
Perella Weinberg Partners: Momentum
12-Monats-Performance
Perella Weinberg Partners hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Perella Weinberg Partners deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Perella Weinberg Partners hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Perella Weinberg Partners | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 5,0% | 4,8% |
Perella Weinberg Partners: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Perella Weinberg Partners | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 306,7% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 24,9% | 26,6% |
Perella Weinberg Partners: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Perella Weinberg Partners | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Perella Weinberg Partners Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Perella Weinberg Partners deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Perella Weinberg Partners aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Perella Weinberg Partners leicht gesenkt. Von 23,63 $ auf 23,38 $ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 30,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Perella Weinberg Partners
Aktuell beobachten 4 Analysten die Perella Weinberg Partners Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 51,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Perella Weinberg Partners für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Perella Weinberg Partners (ISIN US71367G1022) liegt aktuell bei 23,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,97 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Perella Weinberg Partners zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Perella Weinberg Partners. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Perella Weinberg Partners um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Perella Weinberg Partners deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Perella Weinberg Partners aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Perella Weinberg Partners Unternehmen
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