Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+28 Punkte).
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Chart
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Analyse
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 14,0 | 21,4 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 2,7 |
| KUV | 1,1 | 3,6 | 1,9 |
| KCV | 3,0 | 10,7 | 11,6 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,3% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 1756,4% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -14,5% | -3,7% | -4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,6% | -5,9% | -4,3% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 15,2% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,4% | 22,8% | 9,1% |
| Bruttomarge | 48,1% | 54,0% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,67 | 0,78 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Momentum
12-Monats-Performance
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,4% | 10,0% | 55,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | -4,3% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 1,8% | 4,4% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 63,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 12,2% | 27,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 15,5% | 25,4% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $118,1 Mrd. | $1,7 Bio. | $686,4 Mrd. |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (94/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras spürbar angehoben. Von 54,53 R$ auf 55,91 R$ (+2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 79% auf 85%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 R$ bis 63,00 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 52,67 R$ | 44,60 R$ | +12,1% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 55,91 R$ | 42,60 R$ | +31,5% | 13 |
Analystenmeinung zu Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Aktuell beobachten 13 Analysten die Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,91 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,00 R$ bis 63,00 R$, eine Streuung von 28,6%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ISIN BRPETRACNPR6) liegt aktuell bei 55,91 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,60 R$. Die Schätzungen reichen von 47,00 R$ bis 63,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras um +2,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (94/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Unternehmen
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