Petronet LNG Limited Aktie
Petronet LNG Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Petronet LNG Limited überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Petronet LNG Limited Chart
Petronet LNG Limited Analyse
Petronet LNG Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Petronet LNG | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 1,8 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,9 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 21,9 | 18,7 | 12,3 |
Petronet LNG Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Petronet LNG Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Petronet LNG Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Petronet LNG | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,1% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 33,1% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,4% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,8% | k.A. | -4,8% |
Petronet LNG Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Petronet LNG Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Petronet LNG | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,3% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,0% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 12,6% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,59 | 0,50 | 2,03 |
Petronet LNG Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Petronet LNG Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Petronet LNG Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Petronet LNG Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Petronet LNG Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Petronet LNG | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,8% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -12,7% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | -5,1% | 27,3% |
Petronet LNG Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Petronet LNG Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Petronet LNG | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,1% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 10,0% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 23,6% | 34,7% |
Petronet LNG Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Petronet LNG | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Petronet LNG Limited Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Petronet LNG Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Größe liegen bei Petronet LNG Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Petronet LNG Limited ist mit 314,61 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 59%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 31 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 240,00 ₹ bis 404,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Petronet LNG Limited
Aktuell beobachten 31 Analysten die Petronet LNG Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 314,61 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 240,00 ₹ bis 404,00 ₹, eine Streuung von 52,1%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Petronet LNG Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Petronet LNG Limited (ISIN INE347G01014) liegt aktuell bei 314,61 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 265,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 240,00 ₹ bis 404,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Petronet LNG Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 31 Analysten Petronet LNG Limited. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Petronet LNG Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Petronet LNG Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Bewertung und Größe liegen bei Petronet LNG Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Petronet LNG Limited Unternehmen
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