PICC Property and Casualty Company Limited Aktie
PICC Property and Casualty Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – PICC Property and Casualty Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
PICC Property and Casualty Company Limited Chart
PICC Property and Casualty Company Limited Analyse
PICC Property and Casualty Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | PICC Property and Casualty | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,5 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 1,0 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 0,6 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 5,8 | 8,2 | 7,1 |
PICC Property and Casualty Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
PICC Property and Casualty Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | PICC Property and Casualty | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,2% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 88,4% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 5,1% | 7,3% |
PICC Property and Casualty Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PICC Property and Casualty Company Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | PICC Property and Casualty | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,6% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,22 | 0,73 |
PICC Property and Casualty Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
PICC Property and Casualty Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
PICC Property and Casualty Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | PICC Property and Casualty | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,1% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | 8,0% | -8,6% |
PICC Property and Casualty Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von PICC Property and Casualty Company Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | PICC Property and Casualty | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 17,9% | 23,2% |
PICC Property and Casualty Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | PICC Property and Casualty | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $44,0 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
PICC Property and Casualty Company Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für PICC Property and Casualty Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei PICC Property and Casualty Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PICC Property and Casualty Company Limited spürbar gesenkt. Von 19,48 HK$ auf 18,93 HK$ (-2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,16 HK$ bis 20,77 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PICC Property and Casualty Company Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die PICC Property and Casualty Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,93 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,16 HK$ bis 20,77 HK$, eine Streuung von 34,9%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PICC Property and Casualty Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PICC Property and Casualty Company Limited (ISIN CNE100000593) liegt aktuell bei 18,93 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,71 HK$. Die Schätzungen reichen von 14,16 HK$ bis 20,77 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen PICC Property and Casualty Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten PICC Property and Casualty Company Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PICC Property and Casualty Company Limited um +2,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für PICC Property and Casualty Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei PICC Property and Casualty Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
PICC Property and Casualty Company Limited Unternehmen
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