Picton Property Income Limited Aktie
Picton Property Income Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Picton Property Income Limited überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Picton Property Income Limited mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
Picton Property Income Limited Chart
Picton Property Income Limited Analyse
Picton Property Income Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Picton Property Income Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,7 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 7,2 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 17,1 | 10,7 | 13,2 |
Picton Property Income Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,3% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | -23,5% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,7% | 8,3% |
Picton Property Income Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Picton Property Income Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 50,6% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 69,3% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
Picton Property Income Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Picton Property Income Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Picton Property Income Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,3% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | -4,9% | 3,4% |
Picton Property Income Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Picton Property Income Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 131,9% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 307,0% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 18,2% | 17,2% |
Picton Property Income Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $500 Mio. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Picton Property Income Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Picton Property Income Limited ist mit 80,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 80,00 £ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 07.05.2026 | 80,00 £ | 76,60 £ | +4,4% | 1 |
| aktuell · 07.05.2026 | 80,00 £ | 76,60 £ | +4,4% | 1 |
Analystenmeinung zu Picton Property Income Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Picton Property Income Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 80,00 £, eine Streuung von 0,0%.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Picton Property Income Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Picton Property Income Limited (ISIN GB00B0LCW208) liegt aktuell bei 80,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,60 £. Die Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 80,00 £.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Picton Property Income Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Picton Property Income Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Picton Property Income Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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