Picton Property Income Limited Aktie
Picton Property Income Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Picton Property Income Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Picton Property Income Limited Chart
Picton Property Income Limited Analyse
Picton Property Income Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Picton Property Income Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 6,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 16,9 | 51,4 | 12,6 |
Picton Property Income Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Picton Property Income Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Picton Property Income Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,1% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 65,8% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 14,1% | 7,5% |
Picton Property Income Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Picton Property Income Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 78 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 77,8% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 70,5% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Picton Property Income Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Picton Property Income Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Picton Property Income Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,6% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -8,7% | 4,2% |
Picton Property Income Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Picton Property Income Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 136,8% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 314,4% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 26,6% | 16,2% |
Picton Property Income Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Picton Property Income | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $490 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Picton Property Income Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Picton Property Income Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Picton Property Income Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Picton Property Income Limited ist mit 80,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 80,00 £ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Picton Property Income Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Picton Property Income Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 80,00 £, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Picton Property Income Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Picton Property Income Limited (ISIN GB00B0LCW208) liegt aktuell bei 80,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,60 £. Die Schätzungen reichen von 80,00 £ bis 80,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Picton Property Income Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Picton Property Income Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Picton Property Income Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Picton Property Income Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Picton Property Income Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Picton Property Income Limited Unternehmen
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