Piper Sandler Companies Aktie
Piper Sandler Companies Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Piper Sandler Companies überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Piper Sandler Companies mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
Piper Sandler Companies Chart
Piper Sandler Companies Analyse
Piper Sandler Companies: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 3,7 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 8,1 | 2,5 | 31,7 |
Piper Sandler Companies: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Piper Sandler Companies ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,3% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 594,6% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,9% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,8% | 15,8% | 4,4% |
Piper Sandler Companies: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Piper Sandler Companies arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,6% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 96,5% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,04 | 0,07 |
Piper Sandler Companies: Momentum
12-Monats-Performance
Piper Sandler Companies hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Piper Sandler Companies deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Piper Sandler Companies hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | 18,3% | 17,9% |
Piper Sandler Companies: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 56,8% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 38,7% | 21,0% |
Piper Sandler Companies: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
Piper Sandler Companies Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Piper Sandler Companies deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Piper Sandler Companies aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (53/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Piper Sandler Companies leicht gesenkt. Von 88,13 $ auf 87,13 $ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 93,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 95,13 $ | 80,04 $ | +21,2% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 87,13 $ | 74,92 $ | +16,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Piper Sandler Companies
Aktuell beobachten 4 Analysten die Piper Sandler Companies Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 93,00 $, eine Streuung von 13,8%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Piper Sandler Companies für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piper Sandler Companies (ISIN US7240782091) liegt aktuell bei 87,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,92 $. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 93,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Piper Sandler Companies zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Piper Sandler Companies. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Piper Sandler Companies um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Piper Sandler Companies deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Piper Sandler Companies aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (53/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Piper Sandler Companies Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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