Piper Sandler Companies Aktie
Piper Sandler Companies Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Piper Sandler Companies überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Piper Sandler Companies mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
Piper Sandler Companies Chart
Piper Sandler Companies Analyse
Piper Sandler Companies: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,0 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 3,6 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 2,4 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | 8,1 | 2,4 | 30,7 |
Piper Sandler Companies: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Piper Sandler Companies ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,3% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 594,6% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,4% | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 13,0% | 4,0% |
Piper Sandler Companies: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Piper Sandler Companies arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 97,3% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,05 | 0,07 |
Piper Sandler Companies: Momentum
12-Monats-Performance
Piper Sandler Companies hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Piper Sandler Companies deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Piper Sandler Companies hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | 17,1% | 14,6% |
Piper Sandler Companies: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 56,8% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 38,1% | 20,1% |
Piper Sandler Companies: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
Piper Sandler Companies Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Piper Sandler Companies deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Piper Sandler Companies aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piper Sandler Companies ist mit 95,13 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 87,50 $ bis 99,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 94,38 $ | 77,83 $ | +20,1% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 95,13 $ | 71,09 $ | +36,4% | 4 |
Analystenmeinung zu Piper Sandler Companies
Aktuell beobachten 4 Analysten die Piper Sandler Companies Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 87,50 $ bis 99,00 $, eine Streuung von 12,1%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Piper Sandler Companies für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piper Sandler Companies (ISIN US7240782091) liegt aktuell bei 95,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,09 $. Die Schätzungen reichen von 87,50 $ bis 99,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Piper Sandler Companies zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Piper Sandler Companies. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Piper Sandler Companies um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Piper Sandler Companies deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Piper Sandler Companies aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Piper Sandler Companies Unternehmen
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