Piper Sandler Companies Aktie
Piper Sandler Companies Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Piper Sandler Companies überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Piper Sandler Companies Chart
Piper Sandler Companies Analyse
Piper Sandler Companies: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 4,0 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 9,0 | -299,1 | -7,2 |
Piper Sandler Companies: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Piper Sandler Companies ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 594,6% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,4% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 5,0% | 4,8% |
Piper Sandler Companies: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Piper Sandler Companies arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,2% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 97,3% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,08 | 0,05 |
Piper Sandler Companies: Momentum
12-Monats-Performance
Piper Sandler Companies hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Piper Sandler Companies hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,4% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | 5,0% | 4,8% |
Piper Sandler Companies: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 56,8% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 24,9% | 26,6% |
Piper Sandler Companies: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Piper Sandler Companies | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Piper Sandler Companies Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Piper Sandler Companies deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität liegen bei Piper Sandler Companies aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Piper Sandler Companies leicht angehoben. Von 94,38 $ auf 95,13 $ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 87,50 $ bis 99,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Piper Sandler Companies
Aktuell beobachten 4 Analysten die Piper Sandler Companies Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 87,50 $ bis 99,00 $, eine Streuung von 12,1%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Piper Sandler Companies für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piper Sandler Companies (ISIN US7240782091) liegt aktuell bei 95,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,22 $. Die Schätzungen reichen von 87,50 $ bis 99,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Piper Sandler Companies zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Piper Sandler Companies. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Piper Sandler Companies um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Piper Sandler Companies deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität liegen bei Piper Sandler Companies aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Piper Sandler Companies Unternehmen
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