Plains GP Holdings L.P. Aktie
Plains GP Holdings L.P. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Plains GP Holdings L.P. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Plains GP Holdings L.P. Chart
Plains GP Holdings L.P. Analyse
Plains GP Holdings L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Midstream-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Plains GP Holdings L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,3 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 3,9 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 0,1 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 1,8 | 13,7 | 15,7 |
Plains GP Holdings L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Plains GP Holdings L.P. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Plains GP Holdings L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,0% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 145,8% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | -0,5% | 9,8% |
Plains GP Holdings L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Plains GP Holdings L.P. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Plains GP Holdings L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 5,5% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 1,38 | 0,24 | 0,20 |
Plains GP Holdings L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Plains GP Holdings L.P. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Plains GP Holdings L.P. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Plains GP Holdings L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,9% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,7% | 7,6% | 13,0% |
Plains GP Holdings L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Plains GP Holdings L.P. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Plains GP Holdings L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,8% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 754,8% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 15,5% | 22,5% |
Plains GP Holdings L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Plains GP Holdings L.P. | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Plains GP Holdings L.P. Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Plains GP Holdings L.P. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe liegen bei Plains GP Holdings L.P. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Plains GP Holdings L.P. spürbar angehoben. Von 22,43 $ auf 23,21 $ (+3,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 26,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Plains GP Holdings L.P.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Plains GP Holdings L.P. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 26,00 $, eine Streuung von 34,5%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Plains GP Holdings L.P. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Plains GP Holdings L.P. (ISIN US72651A2078) liegt aktuell bei 23,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,87 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 26,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Plains GP Holdings L.P. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Plains GP Holdings L.P.. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Plains GP Holdings L.P. um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Plains GP Holdings L.P. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe liegen bei Plains GP Holdings L.P. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Plains GP Holdings L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Plains GP Holdings L.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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