PLS Group Limited Aktie
PLS Group Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – PLS Group Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
PLS Group Limited Chart
PLS Group Limited Analyse
PLS Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PLS Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -198,7 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 5,2 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 19,2 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 76,3 | 10,6 | 10,0 |
PLS Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 957,9% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -97,2% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 99,4% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 52,4% | -1,7% | 2,5% |
PLS Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PLS Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
PLS Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,0% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -9,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 46,8% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,47 | 0,45 |
PLS Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für PLS Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für PLS Group Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — PLS Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 339,4% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 32,4% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,4% | 19,2% | 15,9% |
PLS Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 103,9% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 187,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,9% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,1% | 30,7% | 27,0% |
PLS Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
PLS Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für PLS Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PLS Group Limited deutlich angehoben. Von 4,81 AU$ auf 5,37 AU$ (+11,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 7,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PLS Group Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die PLS Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,37 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 7,00 AU$, eine Streuung von 81,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für PLS Group Limited überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PLS Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PLS Group Limited (ISIN AU000000PLS0) liegt aktuell bei 5,37 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,80 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,60 AU$ bis 7,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen PLS Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten PLS Group Limited. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PLS Group Limited um +11,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für PLS Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
PLS Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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