PLS Group Limited Aktie
PLS Group Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – PLS Group Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 30 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt PLS Group Limited mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
PLS Group Limited Chart
PLS Group Limited Analyse
PLS Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PLS Group Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -172,8 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 4,7 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 17,3 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 68,5 | 10,7 | 9,1 |
PLS Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 957,9% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -97,2% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -17,9% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,7% | -2,3% | 3,8% |
PLS Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PLS Group Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
PLS Group Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,0% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -9,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 46,8% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,47 | 0,45 |
PLS Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für PLS Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
PLS Group Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — PLS Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 213,9% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,4% | 18,3% | 16,2% |
PLS Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 103,9% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 187,1% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,9% | 27,3% | 27,5% |
PLS Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PLS | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,5 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
PLS Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für PLS Group Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei PLS Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PLS Group Limited leicht angehoben. Von 5,55 AU$ auf 5,59 AU$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 41% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 7,70 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,59 AU$ | 5,09 AU$ | -2,8% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 5,59 AU$ | 5,17 AU$ | +16,1% | 17 |
Analystenmeinung zu PLS Group Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die PLS Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,59 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 7,70 AU$, eine Streuung von 84,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PLS Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PLS Group Limited (ISIN AU000000PLS0) liegt aktuell bei 5,59 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,17 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 7,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen PLS Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten PLS Group Limited. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PLS Group Limited um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +21,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für PLS Group Limited deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei PLS Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PLS Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PLS Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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