PNE AG Aktie
PNE AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
PNE AG Chart
PNE AG Analyse
PNE AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
PNE AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — PNE AG generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | PNE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -20,0 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 4,9 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 2,9 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | -16,9 | 30,2 | 20,4 |
PNE AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | PNE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,9% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -2758,8% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,0% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 14,2% | 7,8% |
PNE AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PNE AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
PNE AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | PNE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,3% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -14,4% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 44,3% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,52 | 0,26 |
PNE AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für PNE AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich PNE AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
PNE AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — PNE AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | PNE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,1% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,3% | 32,4% | -8,9% |
PNE AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | PNE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 538,2% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 48,4% | 45,3% |
PNE AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | PNE | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $865 Mio. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
PNE AG Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für PNE AG deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei PNE AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PNE AG ist mit 12,63 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,80 € bis 15,10 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PNE AG
Aktuell beobachten 3 Analysten die PNE AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,63 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,80 € bis 15,10 €, eine Streuung von 34,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PNE AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PNE AG (ISIN DE000A0JBPG2) liegt aktuell bei 12,63 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,70 €. Die Schätzungen reichen von 10,80 € bis 15,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen PNE AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten PNE AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PNE AG um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für PNE AG deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei PNE AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PNE AG Unternehmen
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