Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-21 Punkte).
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Chart
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Analyse
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 14,0 | 21,4 |
| KBV | 1,2 | 3,4 | 2,7 |
| KUV | 0,6 | 3,6 | 1,9 |
| KCV | 4,0 | 10,7 | 11,6 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 210,2% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | -8,1% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,1% | -3,7% | -4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,3% | -5,9% | -4,3% |
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 15,2% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 22,8% | 9,1% |
| Bruttomarge | 21,4% | 54,0% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,67 | 0,78 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 95,0% | 10,0% | 55,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | -4,3% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,9% | 1,8% | 4,4% |
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,3% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 104,9% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 12,2% | 27,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 15,5% | 25,4% |
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $47,6 Mrd. | $1,7 Bio. | $686,4 Mrd. |
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (92/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deutlich angehoben. Von 134,89 PLN auf 147,73 PLN (+9,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 180,00 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 127,33 PLN | 145,48 PLN | -10,6% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 147,73 PLN | 153,22 PLN | +1,5% | 10 |
Analystenmeinung zu Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna
Aktuell beobachten 10 Analysten die Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 147,73 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 180,00 PLN, eine Streuung von 58,2%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (ISIN PLPKN0000018) liegt aktuell bei 147,73 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 153,22 PLN. Die Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 180,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna um +9,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (92/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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