A+

Score

Rang 614 von 9.431

Top 7% aller Aktien

Energie

Sehr stark

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie

Öl & Gas – Integriert · PL · Large Cap

ISIN: PLPKN0000018 · Marktkapitalisierung: $46,3 Mrd. · Dividendenrendite: 5,51%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Übersicht

ISIN PLPKN0000018 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Chart

ISIN PLPKN0000018 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Analyse

ISIN PLPKN0000018 6 Faktoren im Detail

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 89% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,2 Branche 15,0 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

01. Apr. 14,0 → heute 15,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.

20. Apr. 0,5 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,6 Branche 5,7 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,3 → heute 3,6

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
KGV	15,2	14,9	26,5
KBV	1,1	3,6	2,6
KUV	0,6	4,0	2,0
KCV	3,6	11,0	14,1

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

210,2% Branche 80,0% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

303,3% Branche 231,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-12,8% Branche -9,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

01. Apr. -8,4% → heute -12,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-3,2% Branche -4,9% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

01. Apr. -2,5% → heute -3,2%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
5 Jahre	210,2%	93,9%	81,4%
5 Jahre	303,3%	88,2%	228,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-12,8%	-2,7%	-3,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-3,2%	-8,2%	-7,6%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,1% Branche 4,1% · Markt 3,5%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

4,2% Branche 5,7% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

17,4% Branche 21,8% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,98 Branche 0,70 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
ROA	4,1%	14,0%	5,5%
Nettogewinnmarge	4,2%	22,2%	7,8%
Bruttomarge	17,4%	54,6%	25,5%
Kapitalumschlag	0,98	0,63	0,70

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

98,8% Branche 45,0% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 91,6% → heute 98,8%

3-Monats-Performance

33,9% Branche 16,1% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 40,5% → heute 33,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

27,5% Branche 19,2% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 21,8% → heute 27,5%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
12-Monats-Performance	98,8%	11,8%	47,8%
3-Monats-Performance	33,9%	7,4%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	27,5%	7,6%	19,2%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

41,3% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

89,3% Branche 85,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

39,3% Branche 34,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 40,3% → heute 39,3%

12-Monats-Kursvolatilität

31,7% Branche 26,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,3% → heute 31,7%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Umsatzvolatilität	41,3%	25,7%	22,1%
Gewinnvolatilität	89,3%	31,1%	92,3%
3-Monats-Kursvolatilität	39,3%	18,7%	28,9%
12-Monats-Kursvolatilität	31,7%	16,0%	23,8%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 94% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$46,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $42,1 Mrd. → heute $46,3 Mrd.

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Marktkapitalisierung	$46,3 Mrd.	$1,8 Bio.	$665,2 Mrd.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Prognose

ISIN PLPKN0000018 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

145,12 PLN

letzter Close

12-Monats-Kursziel

127,33 PLN

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

-10,4%

Spread -17,79 PLN

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 93

Konsens 56

0 50 100

Der aktienscore (93/100) liegt für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum und Bewertung liegen bei Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen119,22 PLN

aktuell127,33 PLN

+6,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell44%

-5,6 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deutlich angehoben. Von 119,22 PLN auf 127,33 PLN (+6,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Aktueller Kurs liegt für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna +10,4% über dem Konsens-Kursziel von 127,33 PLN. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 165,00 PLN bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna

Aktuell beobachten 9 Analysten die Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 127,33 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 165,00 PLN, eine Streuung von 55,8%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (ISIN PLPKN0000018) liegt aktuell bei 127,33 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 145,12 PLN. Die Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 165,00 PLN.

Wie viele Analysten empfehlen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna um +6,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Unternehmen

ISIN PLPKN0000018 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien

A+ Saudi Arabian Oil Company SA · SA14TG012N13 · $1,8 Bio. A Exxon Mobil Corporation US · US30231G1022 · $665,2 Mrd. B+ Chevron Corporation US · US1667641005 · $390,6 Mrd. A+ PetroChina Company Limited CN · CNE1000003W8 · $343,3 Mrd. A+ Shell plc GB · US7802593050 · $249,7 Mrd. A+ TotalEnergies SE FR · FR0000120271 · $207,6 Mrd.

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