Score

Rang 1.978 von 10.684

Top 19% aller Aktien

Energie

Stark

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie

Öl & Gas – Integriert · PL · Large Cap

ISIN: PLPKN0000018 · Marktkapitalisierung: $41,1 Mrd. · Dividendenrendite: 6,19%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Übersicht

ISIN PLPKN0000018 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von A+ auf A.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Chart

ISIN PLPKN0000018 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Analyse

ISIN PLPKN0000018 6 Faktoren im Detail

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,3 Branche 12,1 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,2 → heute 10,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,9 Branche 4,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,2 → heute 3,9

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
KGV	10,3	15,9	23,2
KBV	1,0	3,4	2,3
KUV	0,6	3,8	1,7
KCV	3,9	10,3	12,0

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

210,2% Branche 78,3% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-8,1% Branche 184,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

03. Jun. 303,3% → heute -8,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-7,5% Branche -9,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

03. Jun. -12,7% → heute -7,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-5,4% Branche -5,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

03. Jun. -4,4% → heute -5,4%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
5 Jahre	210,2%	93,9%	81,4%
5 Jahre	-8,1%	88,2%	228,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-7,5%	-4,2%	-2,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-5,4%	-7,1%	-8,7%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,3% Branche 4,9% · Markt 3,4%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.06.2026

Nettogewinnmarge

5,5% Branche 6,0% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

Stand 01.06.2026

Bruttomarge

19,3% Branche 21,8% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 01.06.2026

Kapitalumschlag

0,96 Branche 0,70 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.06.2026

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
ROA	5,3%	14,0%	5,5%
Nettogewinnmarge	5,5%	22,2%	7,8%
Bruttomarge	19,3%	54,6%	25,5%
Kapitalumschlag	0,96	0,63	0,70

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 75% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

62,7% Branche 22,6% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 92,6% → heute 62,7%

3-Monats-Performance

-1,2% Branche -14,6% · Markt 4,0%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 19,2% → heute -1,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

21,7% Branche 9,9% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 26,8% → heute 21,7%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
12-Monats-Performance	62,7%	7,1%	25,5%
3-Monats-Performance	-1,2%	-5,3%	-14,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	21,7%	5,3%	9,0%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

41,3% Branche 23,4% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

104,9% Branche 78,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

03. Jun. 89,3% → heute 104,9%

3-Monats-Kursvolatilität

40,2% Branche 29,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 36,6% → heute 40,2%

12-Monats-Kursvolatilität

34,0% Branche 27,1% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 31,6% → heute 34,0%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Umsatzvolatilität	41,3%	25,7%	22,1%
Gewinnvolatilität	104,9%	31,1%	92,3%
3-Monats-Kursvolatilität	40,2%	12,4%	28,4%
12-Monats-Kursvolatilität	34,0%	15,2%	24,4%

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 93% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$41,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $45,8 Mrd. → heute $41,1 Mrd.

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Marktkapitalisierung	$41,1 Mrd.	$1,7 Bio.	$567,9 Mrd.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Prognose

ISIN PLPKN0000018 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

132,76 PLN

letzter Close

12-Monats-Kursziel

134,89 PLN

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

-2,1%

Spread +2,13 PLN

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 81

Konsens 56

0 50 100

Der aktienscore (81/100) liegt für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen130,78 PLN

aktuell134,89 PLN

+3,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen44%

aktuell44%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell9

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna spürbar angehoben. Von 130,78 PLN auf 134,89 PLN (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna: Aktueller Kurs liegt für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna +2,1% über dem Konsens-Kursziel von 134,89 PLN. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 175,00 PLN bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	119,22 PLN	133,94 PLN	-10,4%	9
aktuell · 03.07.2026	134,89 PLN	132,76 PLN	-2,1%	9

Analystenmeinung zu Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna

Aktuell beobachten 9 Analysten die Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 134,89 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 175,00 PLN, eine Streuung von 60,0%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna (ISIN PLPKN0000018) liegt aktuell bei 134,89 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132,76 PLN. Die Schätzungen reichen von 94,00 PLN bis 175,00 PLN.

Wie viele Analysten empfehlen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna um +3,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna Unternehmen

ISIN PLPKN0000018 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Polski Koncern Naftowy ORLEN Spólka Akcyjna angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien

A+ Saudi Arabian Oil Company SA · SA14TG012N13 · $1,7 Bio. B+ Exxon Mobil Corporation US · US30231G1022 · $567,9 Mrd. B Chevron Corporation US · US1667641005 · $337,0 Mrd. A+ PetroChina Company Limited CN · CNE1000003W8 · $273,1 Mrd. B+ Shell plc GB · US7802593050 · $217,5 Mrd. A+ TotalEnergies SE FR · FR0000120271 · $170,1 Mrd.

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