Porto Seguro S.A. Aktie
Porto Seguro S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Porto Seguro S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Porto Seguro S.A. Chart
Porto Seguro S.A. Analyse
Porto Seguro S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Porto Seguro | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 2,0 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 0,7 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 29,4 | 23,1 | 3,9 |
Porto Seguro S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Porto Seguro | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,1% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 100,3% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,1% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 3,3% | 4,7% |
Porto Seguro S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Porto Seguro S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Porto Seguro | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 99,1% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,30 | 0,13 |
Porto Seguro S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Porto Seguro S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Porto Seguro S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Porto Seguro | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,3% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | -2,2% | 0,8% |
Porto Seguro S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Porto Seguro | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 35,5% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 14,2% | 19,6% |
Porto Seguro S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Porto Seguro | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,2 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Porto Seguro S.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Porto Seguro S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum liegen bei Porto Seguro S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Porto Seguro S.A. leicht angehoben. Von 54,82 R$ auf 55,27 R$ (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,00 R$ bis 61,00 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Porto Seguro S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Porto Seguro S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,27 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 46,00 R$ bis 61,00 R$, eine Streuung von 27,1%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Porto Seguro S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Porto Seguro S.A. (ISIN BRPSSAACNOR7) liegt aktuell bei 55,27 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,70 R$. Die Schätzungen reichen von 46,00 R$ bis 61,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Porto Seguro S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Porto Seguro S.A.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Porto Seguro S.A. um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Porto Seguro S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Größe und Wachstum liegen bei Porto Seguro S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Porto Seguro S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Porto Seguro S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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