Prada S.p.A. Aktie
Prada S.p.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Prada S.p.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Prada S.p.A. Chart
Prada S.p.A. Analyse
Prada S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Luxusgüter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 20,9 | 36,6 |
| KBV | 2,1 | 3,4 | 8,8 |
| KUV | 1,7 | 2,8 | 10,4 |
| KCV | 5,9 | 12,0 | 30,4 |
Prada S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,1% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 1614,1% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 15,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 5,1% | 9,2% |
Prada S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prada S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Luxusgüter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 7,7% | 18,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 13,5% | 28,3% |
| Bruttomarge | 80,3% | 66,2% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,57 | 0,66 |
Prada S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Prada S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Luxusgüter-Branche hat sich Prada S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Prada S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,3% | -7,6% | -36,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,7% | -11,3% | -26,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | -12,9% | -15,1% |
Prada S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,8% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 62,3% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 31,7% | 38,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,2% | 30,7% | 29,1% |
Prada S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International Société en commandite par actions
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International Société en commandite par actions |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,6 Mrd. | $262,7 Mrd. | $192,8 Mrd. |
Prada S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Prada S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (86/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prada S.p.A. deutlich gesenkt. Von 54,84 HK$ auf 50,11 HK$ (-8,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 65% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Prada S.p.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,81 HK$ bis 67,65 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Prada S.p.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Prada S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,11 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,81 HK$ bis 67,65 HK$, eine Streuung von 67,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Prada S.p.A. überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prada S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prada S.p.A. (ISIN IT0003874101) liegt aktuell bei 50,11 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,24 HK$. Die Schätzungen reichen von 33,81 HK$ bis 67,65 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Prada S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Prada S.p.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prada S.p.A. um +8,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Prada S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (86/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Prada S.p.A. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Prada S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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