Prada S.p.A. Aktie
Prada S.p.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Prada S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Luxusgüter) liegt Prada S.p.A. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 60. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-6 Punkte).
Prada S.p.A. Chart
Prada S.p.A. Analyse
Prada S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 20,4 | 36,2 |
| KBV | 2,6 | 3,3 | 8,6 |
| KUV | 1,9 | 2,8 | 10,1 |
| KCV | 6,9 | 11,9 | 28,1 |
Prada S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 136,0% | 81,0% | 150,4% |
| 5 Jahre | 1673,6% | 131,3% | 226,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 13,5% | 14,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 5,1% | 8,8% |
Prada S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prada S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Luxusgüter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 7,7% | 18,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 13,7% | 28,0% |
| Bruttomarge | 79,4% | 66,4% | 69,0% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,56 | 0,65 |
Prada S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Prada S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Prada S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,8% | -7,7% | -24,6% |
| 3-Monats-Performance | 17,9% | -5,4% | -2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | -8,2% | -11,7% |
Prada S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 20,0% | 28,4% |
| Gewinnvolatilität | 62,8% | 29,1% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 27,0% | 38,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 30,6% | 32,6% |
Prada S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne, Hermès International S.C.A.
| Kennzahl | Prada S.p.A. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | Hermès International S.C.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,6 Mrd. | $255,6 Mrd. | $189,2 Mrd. |
Prada S.p.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Prada S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Bewertung und Momentum liegen bei Prada S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (64/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prada S.p.A. leicht angehoben. Von 48,48 HK$ auf 49,44 HK$ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,66 HK$ bis 65,94 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 50,00 HK$ | 35,54 HK$ | +37,7% | 22 |
| aktuell · 19.08.2026 | 49,44 HK$ | 42,00 HK$ | +15,2% | 22 |
Analystenmeinung zu Prada S.p.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Prada S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,44 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,66 HK$ bis 65,94 HK$, eine Streuung von 65,3%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prada S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prada S.p.A. (ISIN IT0003874101) liegt aktuell bei 49,44 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,00 HK$. Die Schätzungen reichen von 33,66 HK$ bis 65,94 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Prada S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Prada S.p.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prada S.p.A. um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Prada S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Bewertung und Momentum liegen bei Prada S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (64/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Prada S.p.A. Unternehmen
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