President Securities Corporation Aktie
President Securities Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – President Securities Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
President Securities Corporation Chart
President Securities Corporation Analyse
President Securities Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | President Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,5 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 4,4 | -299,1 | -7,2 |
President Securities Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
President Securities Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
President Securities Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | President Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,2% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 33,2% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
President Securities Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
President Securities Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | President Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 34,4% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 90,5% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,08 | 0,05 |
President Securities Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für President Securities Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für President Securities Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — President Securities Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält President Securities Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | President Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 89,6% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 38,9% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,5% | 5,0% | 4,8% |
President Securities Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | President Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 39,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 24,9% | 26,6% |
President Securities Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | President Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
President Securities Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für President Securities Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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