Progyny Inc. Aktie
Progyny Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Progyny Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Progyny Inc. Chart
Progyny Inc. Analyse
Progyny Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Progyny | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,7 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 4,4 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 1,5 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | 9,6 | 13,8 | 19,0 |
Progyny Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Progyny | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 273,7% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 26,0% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 4,7% | 12,1% |
Progyny Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Progyny Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Progyny | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 24,1% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 1,85 | 0,54 | 0,36 |
Progyny Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Progyny Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Gesundheitsinformationsdienste-Branche liegt insgesamt im Minus — Progyny Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Progyny Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Progyny | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | 18,2% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,8% | -9,1% | -26,2% |
Progyny Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Progyny | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 40,4% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,8% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 31,9% | 38,8% |
Progyny Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | Progyny | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
Progyny Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Progyny Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Progyny Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Progyny Inc. spürbar angehoben. Von 27,45 $ auf 28,55 $ (+4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 31,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Progyny Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Progyny Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,55 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 42,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Progyny Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Progyny Inc. (ISIN US74340E1038) liegt aktuell bei 28,55 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,05 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Progyny Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Progyny Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Progyny Inc. um +4,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Progyny Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Progyny Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Progyny Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Progyny Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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