Prosegur Compañía de Seguridad S.A. Aktie
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Prosegur Compañía de Seguridad S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. Chart
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. Analyse
Prosegur Compañía de Seguridad S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Prosegur Compañía de Seguridad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 1,8 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 0,3 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 3,7 | 16,9 | k.A. |
Prosegur Compañía de Seguridad S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Prosegur Compañía de Seguridad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,1% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | -64,0% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 5,6% | 3,5% |
Prosegur Compañía de Seguridad S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Prosegur Compañía de Seguridad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 60,3% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 1,07 | 0,69 | 0,56 |
Prosegur Compañía de Seguridad S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich Prosegur Compañía de Seguridad S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. hat über drei Monate verloren.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Sicherheitsdienste-Branche zeigt einen positiven Trend — Prosegur Compañía de Seguridad S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Prosegur Compañía de Seguridad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,7% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 0,1% | 5,3% |
Prosegur Compañía de Seguridad S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Prosegur Compañía de Seguridad S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Prosegur Compañía de Seguridad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 84,7% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 21,4% | 19,8% |
Prosegur Compañía de Seguridad S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | Prosegur Compañía de Seguridad | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Prosegur Compañía de Seguridad S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prosegur Compañía de Seguridad S.A. leicht angehoben. Von 3,24 € auf 3,30 € (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,90 € bis 3,80 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Prosegur Compañía de Seguridad S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Prosegur Compañía de Seguridad S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,30 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,90 € bis 3,80 €, eine Streuung von 27,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Prosegur Compañía de Seguridad S.A. überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prosegur Compañía de Seguridad S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prosegur Compañía de Seguridad S.A. (ISIN ES0175438003) liegt aktuell bei 3,30 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,74 €. Die Schätzungen reichen von 2,90 € bis 3,80 €.
Wie viele Analysten empfehlen Prosegur Compañía de Seguridad S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Prosegur Compañía de Seguridad S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prosegur Compañía de Seguridad S.A. um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Prosegur Compañía de Seguridad S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Prosegur Compañía de Seguridad S.A. Unternehmen
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