PT Vale Indonesia Tbk Aktie
PT Vale Indonesia Tbk Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – PT Vale Indonesia Tbk überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
PT Vale Indonesia Tbk Chart
PT Vale Indonesia Tbk Analyse
PT Vale Indonesia Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Industriematerialien-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,6 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,1 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 3,0 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 19,1 | 10,6 | 10,0 |
PT Vale Indonesia Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,9% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -9,3% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 92,8% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 38,0% | -1,7% | 2,5% |
PT Vale Indonesia Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Vale Indonesia Tbk nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 13,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,47 | 0,45 |
PT Vale Indonesia Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für PT Vale Indonesia Tbk — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
PT Vale Indonesia Tbk hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 118,4% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,7% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,6% | 19,2% | 15,9% |
PT Vale Indonesia Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 54,7% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,4% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,4% | 30,7% | 27,0% |
PT Vale Indonesia Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
PT Vale Indonesia Tbk Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PT Vale Indonesia Tbk deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei PT Vale Indonesia Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PT Vale Indonesia Tbk spürbar angehoben. Von 7.330,35 IDR auf 7.648,27 IDR (+4,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 81% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.673,49 IDR bis 10.225,70 IDR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu PT Vale Indonesia Tbk
Aktuell beobachten 16 Analysten die PT Vale Indonesia Tbk Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.648,27 IDR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.673,49 IDR bis 10.225,70 IDR, eine Streuung von 85,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PT Vale Indonesia Tbk für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Vale Indonesia Tbk (ISIN ID1000109309) liegt aktuell bei 7.648,27 IDR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.175,00 IDR. Die Schätzungen reichen von 3.673,49 IDR bis 10.225,70 IDR.
Wie viele Analysten empfehlen PT Vale Indonesia Tbk zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten PT Vale Indonesia Tbk. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PT Vale Indonesia Tbk um +4,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für PT Vale Indonesia Tbk deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei PT Vale Indonesia Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PT Vale Indonesia Tbk Unternehmen
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