PT Vale Indonesia Tbk Aktie
PT Vale Indonesia Tbk Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – PT Vale Indonesia Tbk überzeugt mit solidem Wachstum. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt PT Vale Indonesia Tbk mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
PT Vale Indonesia Tbk Chart
PT Vale Indonesia Tbk Analyse
PT Vale Indonesia Tbk: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Industriematerialien-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
PT Vale Indonesia Tbk ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 0,9 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 2,5 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 15,8 | 10,7 | 9,1 |
PT Vale Indonesia Tbk: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,9% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -9,3% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 97,6% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,0% | -2,3% | 3,8% |
PT Vale Indonesia Tbk: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
PT Vale Indonesia Tbk nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 13,6% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,47 | 0,45 |
PT Vale Indonesia Tbk: Momentum
12-Monats-Performance
PT Vale Indonesia Tbk hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,4% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -24,2% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,2% | 18,3% | 16,2% |
PT Vale Indonesia Tbk: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 54,7% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,1% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,2% | 27,3% | 27,5% |
PT Vale Indonesia Tbk: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | PT Vale Indonesia Tbk | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
PT Vale Indonesia Tbk Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für PT Vale Indonesia Tbk deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei PT Vale Indonesia Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PT Vale Indonesia Tbk spürbar gesenkt. Von 8.088,25 IDR auf 7.923,62 IDR (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 88% auf 94%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 15 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.368,11 IDR bis 10.127,80 IDR bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7.036,53 IDR | 5.475,00 IDR | +43,2% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7.923,62 IDR | 4.480,00 IDR | +80,3% | 15 |
Analystenmeinung zu PT Vale Indonesia Tbk
Aktuell beobachten 15 Analysten die PT Vale Indonesia Tbk Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.923,62 IDR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6.368,11 IDR bis 10.127,80 IDR, eine Streuung von 47,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von PT Vale Indonesia Tbk für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PT Vale Indonesia Tbk (ISIN ID1000109309) liegt aktuell bei 7.923,62 IDR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.480,00 IDR. Die Schätzungen reichen von 6.368,11 IDR bis 10.127,80 IDR.
Wie viele Analysten empfehlen PT Vale Indonesia Tbk zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten PT Vale Indonesia Tbk. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PT Vale Indonesia Tbk um +2,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für PT Vale Indonesia Tbk deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Momentum und Größe schneiden bei PT Vale Indonesia Tbk aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
PT Vale Indonesia Tbk Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen PT Vale Indonesia Tbk angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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