Qube Holdings Limited Aktie
Qube Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Qube Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Qube Holdings Limited Chart
Qube Holdings Limited Analyse
Qube Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Qube | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,7 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 2,8 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 2,0 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 17,2 | 11,0 | 9,7 |
Qube Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Qube | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,6% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | -41,4% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 5,0% | 3,9% |
Qube Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Qube Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Qube | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 10,8% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,97 | 1,23 |
Qube Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Qube Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Qube Holdings Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Qube | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,4% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 23,1% | 3,2% |
Qube Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Qube Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Qube | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 45,4% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 7,0% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 28,0% | 29,5% |
Qube Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Qube | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Qube Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Qube Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Qube Holdings Limited ist mit 5,02 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,40 AU$ bis 5,20 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Qube Holdings Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Qube Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,02 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,40 AU$ bis 5,20 AU$, eine Streuung von 15,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Qube Holdings Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Qube Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Qube Holdings Limited (ISIN AU000000QUB5) liegt aktuell bei 5,02 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,02 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,40 AU$ bis 5,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Qube Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Qube Holdings Limited. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Qube Holdings Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Qube Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Qube Holdings Limited Unternehmen
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