Randoncorp S.A. Aktie
Randoncorp S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Randoncorp S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Randoncorp S.A. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Randoncorp S.A. Chart
Randoncorp S.A. Analyse
Randoncorp S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Randoncorp S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Randoncorp S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Randoncorp | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,7 | 36,0 | 33,3 |
| KBV | 0,8 | 20,0 | 5,8 |
| KUV | 0,2 | 5,2 | 3,4 |
| KCV | 1,1 | 28,4 | 20,0 |
Randoncorp S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Randoncorp | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 145,1% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | -137,7% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 549,8% | 19,7% | 24,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 10,3% | 7,5% |
Randoncorp S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Randoncorp S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Randoncorp S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Randoncorp | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,5% | 10,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | -2,2% | 14,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 25,1% | 33,9% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,73 | 0,44 |
Randoncorp S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Randoncorp S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Randoncorp S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Randoncorp S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Randoncorp | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,1% | 106,2% | 20,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,4% | -2,7% | 4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,5% | 20,2% | 8,2% |
Randoncorp S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Randoncorp | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,4% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 79,1% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 46,8% | 32,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 39,6% | 30,5% |
Randoncorp S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Randoncorp | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $397 Mio. | $387,3 Mrd. | $158,9 Mrd. |
Randoncorp S.A. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Randoncorp S.A. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Randoncorp S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 R$ bis 10,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Randoncorp S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Randoncorp S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,31 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,8%. Die Schätzungen reichen von 5,00 R$ bis 10,00 R$, eine Streuung von 68,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Randoncorp S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Randoncorp S.A. (ISIN BRRAPTACNPR4) liegt aktuell bei 7,31 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,58 R$. Die Schätzungen reichen von 5,00 R$ bis 10,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Randoncorp S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Randoncorp S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Randoncorp S.A. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Randoncorp S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Randoncorp S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Randoncorp S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Landmaschinen-Aktien
Randoncorp S.A. auf der Watchlist?
Setze Randoncorp S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.