Repsol S.A. Aktie
Repsol S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Repsol S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Repsol S.A. Chart
Repsol S.A. Analyse
Repsol S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 1,2 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 0,5 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 5,2 | 11,0 | 14,1 |
Repsol S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Repsol S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,8% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 157,7% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,9% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -11,9% | -8,2% | -7,6% |
Repsol S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Repsol S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 19,3% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,63 | 0,70 |
Repsol S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Repsol S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Repsol S.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 100,1% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 38,5% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,1% | 7,6% | 19,2% |
Repsol S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 139,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,1% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 16,0% | 23,8% |
Repsol S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,1 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
Repsol S.A. Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Repsol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Repsol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Repsol S.A. spürbar angehoben. Von 23,15 € auf 24,18 € (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 38% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,10 € bis 32,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Repsol S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die Repsol S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,18 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,10 € bis 32,00 €, eine Streuung von 65,7%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Repsol S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Repsol S.A. (ISIN ES0173516115) liegt aktuell bei 24,18 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,53 €. Die Schätzungen reichen von 16,10 € bis 32,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Repsol S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Repsol S.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Repsol S.A. um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Repsol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Repsol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Repsol S.A. Unternehmen
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