Repsol S.A. Aktie
Repsol S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Repsol S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Repsol S.A. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-13 Punkte).
Repsol S.A. Chart
Repsol S.A. Analyse
Repsol S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 14,0 | 21,4 |
| KBV | 1,2 | 3,4 | 2,7 |
| KUV | 0,5 | 3,6 | 1,9 |
| KCV | 5,6 | 10,7 | 11,6 |
Repsol S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Repsol S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,8% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 157,7% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -21,8% | -3,7% | -4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -16,1% | -5,9% | -4,3% |
Repsol S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Repsol S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 15,2% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 22,8% | 9,1% |
| Bruttomarge | 22,0% | 54,0% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,67 | 0,78 |
Repsol S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Repsol S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Repsol S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Repsol S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 98,4% | 10,0% | 55,5% |
| 3-Monats-Performance | 20,1% | -4,3% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,9% | 1,8% | 4,4% |
Repsol S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 139,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 12,2% | 27,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 15,5% | 25,4% |
Repsol S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,7 Mrd. | $1,7 Bio. | $686,4 Mrd. |
Repsol S.A. Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Repsol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Repsol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (91/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Repsol S.A. deutlich angehoben. Von 24,63 € auf 27,63 € (+12,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,50 € bis 38,70 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 24,55 € | 22,57 € | +8,6% | 23 |
| aktuell · 19.08.2026 | 27,63 € | 27,48 € | -1,7% | 22 |
Analystenmeinung zu Repsol S.A.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Repsol S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,63 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,50 € bis 38,70 €, eine Streuung von 69,5%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Repsol S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Repsol S.A. (ISIN ES0173516115) liegt aktuell bei 27,63 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,48 €. Die Schätzungen reichen von 19,50 € bis 38,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen Repsol S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Repsol S.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Repsol S.A. um +12,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +12,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Repsol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Repsol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (91/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Repsol S.A. Unternehmen
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