Repsol S.A. Aktie
Repsol S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Repsol S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Repsol S.A. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
Repsol S.A. Chart
Repsol S.A. Analyse
Repsol S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 0,4 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 4,9 | 10,3 | 12,0 |
Repsol S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Repsol S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,8% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 157,7% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -13,3% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -13,2% | -7,1% | -8,7% |
Repsol S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Repsol S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 19,3% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 0,63 | 0,70 |
Repsol S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Repsol S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Repsol S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 81,2% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,8% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,7% | 5,3% | 9,0% |
Repsol S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 139,4% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 15,2% | 24,4% |
Repsol S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Repsol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,1 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Repsol S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Repsol S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (77/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Repsol S.A. leicht angehoben. Von 24,55 € auf 24,70 € (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,50 € bis 32,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,44 € | 24,27 € | -6,3% | 24 |
| aktuell · 03.07.2026 | 24,70 € | 22,47 € | +9,0% | 23 |
Analystenmeinung zu Repsol S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die Repsol S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,50 € bis 32,00 €, eine Streuung von 50,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Repsol S.A. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Repsol S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Repsol S.A. (ISIN ES0173516115) liegt aktuell bei 24,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,47 €. Die Schätzungen reichen von 19,50 € bis 32,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Repsol S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Repsol S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Repsol S.A. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Repsol S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (77/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Repsol S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Repsol S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien
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