RLI Corp. Aktie
RLI Corp. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – RLI Corp. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
RLI Corp. Chart
RLI Corp. Analyse
RLI Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | RLI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 2,7 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 2,6 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 8,8 | 8,2 | 7,1 |
RLI Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RLI Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | RLI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,6% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 156,8% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 5,1% | 7,3% |
RLI Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RLI Corp. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | RLI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,2% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 20,8% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 37,5% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,22 | 0,73 |
RLI Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für RLI Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich RLI Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
RLI Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | RLI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,2% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | -12,8% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | 8,0% | -8,6% |
RLI Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von RLI Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | RLI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 37,6% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 17,9% | 23,2% |
RLI Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | RLI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
RLI Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für RLI Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RLI Corp. ist mit 57,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 67,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu RLI Corp.
Aktuell beobachten 4 Analysten die RLI Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 57,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 67,00 $, eine Streuung von 27,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RLI Corp. überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RLI Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RLI Corp. (ISIN US7496071074) liegt aktuell bei 57,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,99 $. Die Schätzungen reichen von 51,00 $ bis 67,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen RLI Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten RLI Corp.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RLI Corp. um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für RLI Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
RLI Corp. Unternehmen
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