Rural Funds Group Aktie
Rural Funds Group Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Rural Funds Group überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (REIT – Spezial) bewegt sich Rural Funds Group mit einem Score von 49 etwa im Branchenschnitt (Ø 49). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Rural Funds Group Chart
Rural Funds Group Analyse
Rural Funds Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Rural Funds Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rural Funds | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 69,6 | 23,7 |
| KBV | 0,8 | 7,4 | 21,6 |
| KUV | 7,0 | 10,9 | 7,3 |
| KCV | 14,5 | 27,2 | 13,9 |
Rural Funds Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Rural Funds Group ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rural Funds | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,1% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | -35,8% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 9,5% | 1,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 10,7% | 3,3% |
Rural Funds Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Rural Funds Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rural Funds | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 3,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 50,6% | 15,6% | 30,9% |
| Bruttomarge | 53,1% | 51,6% | 73,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,24 | 0,17 |
Rural Funds Group: Momentum
12-Monats-Performance
Rural Funds Group hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die REIT – Spezial-Branche liegt insgesamt im Minus — Rural Funds Group behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Rural Funds Group hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Spezial-Branche liegt kurzfristig im Minus — Rural Funds Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Spezial-Branche abwärts tendiert, hält Rural Funds Group den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rural Funds | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 38,9% | -16,4% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | 2,1% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | 11,2% | -2,8% |
Rural Funds Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Rural Funds Group verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rural Funds | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 58,8% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 27,1% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 24,3% | 26,2% |
Rural Funds Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Rural Funds | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $602 Mio. | $107,1 Mrd. | $80,3 Mrd. |
Rural Funds Group Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Rural Funds Group deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Rural Funds Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Rural Funds Group leicht angehoben. Von 2,38 AU$ auf 2,41 AU$ (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 80% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,24 AU$ bis 2,59 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Rural Funds Group
Aktuell beobachten 4 Analysten die Rural Funds Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,41 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,24 AU$ bis 2,59 AU$, eine Streuung von 14,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Rural Funds Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Rural Funds Group (ISIN AU000000RFF5) liegt aktuell bei 2,41 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,17 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,24 AU$ bis 2,59 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Rural Funds Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Rural Funds Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Rural Funds Group um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Rural Funds Group deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Rural Funds Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Rural Funds Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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