S-1 Corporation Aktie
S-1 Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – S-1 Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
S-1 Corporation Chart
S-1 Corporation Analyse
S-1 Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | S-1 | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 1,5 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 0,8 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 7,2 | 16,9 | k.A. |
S-1 Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | S-1 | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,0% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 25,7% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,0% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 5,6% | 3,5% |
S-1 Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S-1 Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | S-1 | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 18,0% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 1,19 | 0,69 | 0,56 |
S-1 Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
S-1 Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | S-1 | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,7% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -22,9% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | 0,1% | 5,3% |
S-1 Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von S-1 Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von S-1 Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | S-1 | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,5% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 13,5% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 21,4% | 19,8% |
S-1 Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | S-1 | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
S-1 Corporation Prognose
Der Konsens-Score (86/100) liegt für S-1 Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei S-1 Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für S-1 Corporation leicht gesenkt. Von 94.312,50 ₩ auf 93.687,50 ₩ (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80.500,00 ₩ bis 110.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu S-1 Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die S-1 Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 93.687,50 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 80.500,00 ₩ bis 110.000,00 ₩, eine Streuung von 31,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (86/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S-1 Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S-1 Corporation (ISIN KR7012750006) liegt aktuell bei 93.687,50 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70.600,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 80.500,00 ₩ bis 110.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen S-1 Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten S-1 Corporation. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für S-1 Corporation um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (86/100) liegt für S-1 Corporation deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei S-1 Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S-1 Corporation Unternehmen
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