S-Oil Corporation Aktie
S-Oil Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – S-Oil Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt S-Oil Corporation mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-31 Punkte).
S-Oil Corporation Chart
S-Oil Corporation Analyse
S-Oil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 1,4 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,4 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 5,0 | k.A. | 12,7 |
S-Oil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,5% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 122,2% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -31,2% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,2% | 4,1% | -6,1% |
S-Oil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S-Oil Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 6,7% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,49 | 2,03 |
S-Oil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für S-Oil Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
S-Oil Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,2% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,4% | -8,9% | 21,4% |
S-Oil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 162,2% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,5% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,5% | 22,7% | 35,7% |
S-Oil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,2 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
S-Oil Corporation Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für S-Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei S-Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für S-Oil Corporation leicht angehoben. Von 135.158,00 ₩ auf 136.684,00 ₩ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80.000,00 ₩ bis 175.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 119.526,00 ₩ | 119.500,00 ₩ | +0,4% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 136.684,00 ₩ | 111.700,00 ₩ | +20,9% | 19 |
Analystenmeinung zu S-Oil Corporation
Aktuell beobachten 19 Analysten die S-Oil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 136.684,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80.000,00 ₩ bis 175.000,00 ₩, eine Streuung von 69,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S-Oil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S-Oil Corporation (ISIN KR7010950004) liegt aktuell bei 136.684,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 111.700,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 80.000,00 ₩ bis 175.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen S-Oil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten S-Oil Corporation. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für S-Oil Corporation um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für S-Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei S-Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S-Oil Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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