S-Oil Corporation Aktie
S-Oil Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – S-Oil Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
S-Oil Corporation Chart
S-Oil Corporation Analyse
S-Oil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 1,4 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,4 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 3,2 | 18,7 | 12,3 |
S-Oil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,5% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 122,2% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -20,8% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,8% | k.A. | -4,8% |
S-Oil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
S-Oil Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 2,5% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,29 | 0,50 | 2,03 |
S-Oil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für S-Oil Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
S-Oil Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,7% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 0,2% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,0% | -5,1% | 27,3% |
S-Oil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 162,2% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 88,2% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,6% | 23,6% | 34,7% |
S-Oil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | S-Oil | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,0 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
S-Oil Corporation Prognose
Der Konsens-Score (74/100) liegt für S-Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei S-Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für S-Oil Corporation deutlich angehoben. Von 121.316,00 ₩ auf 135.444,00 ₩ (+11,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 79% auf 84%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 18 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80.000,00 ₩ bis 167.000,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu S-Oil Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die S-Oil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 135.444,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 80.000,00 ₩ bis 167.000,00 ₩, eine Streuung von 64,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von S-Oil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für S-Oil Corporation (ISIN KR7010950004) liegt aktuell bei 135.444,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 108.400,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 80.000,00 ₩ bis 167.000,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen S-Oil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten S-Oil Corporation. Etwa 84% empfehlen die Aktie zum Kauf, 16% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für S-Oil Corporation um +11,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (74/100) liegt für S-Oil Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei S-Oil Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
S-Oil Corporation Unternehmen
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