Sable Offshore Corp. Aktie
Sable Offshore Corp. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Sable Offshore Corp. Chart
Sable Offshore Corp. Analyse
Sable Offshore Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sable Offshore Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sable Offshore Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Sable Offshore | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,0 | 37,7 | -2,6 |
| KBV | 3,5 | 1,9 | 0,9 |
| KUV | 1192,4 | 2,7 | 1,4 |
| KCV | -3,9 | 9,1 | 8,2 |
Sable Offshore Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Sable Offshore | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 240,7% | 25,8% |
| 5 Jahre | -24753200,0% | 105,4% | -414,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 67,4% | 145,6% | 23,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,8% | 12,9% | -1,1% |
Sable Offshore Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sable Offshore Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Sable Offshore Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Sable Offshore | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| ROA | -28,8% | 3,1% | -18,2% |
| Nettogewinnmarge | -39153,7% | 7,2% | -66,8% |
| Bruttomarge | -6124,7% | 22,4% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,43 | 0,27 |
Sable Offshore Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sable Offshore Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Bohrung-Branche hat sich Sable Offshore Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Sable Offshore Corp. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Sable Offshore | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,7% | 122,8% | 150,6% |
| 3-Monats-Performance | 75,3% | 25,1% | 20,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 36,0% | 39,4% |
Sable Offshore Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Sable Offshore | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 48,8% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 129,8% | 418,4% | 83,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 112,1% | 34,4% | 52,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 141,7% | 40,9% | 54,5% |
Sable Offshore Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Noble Corporation Plc, Transocean
| Kennzahl | Sable Offshore | Noble Corporation Plc | Transocean |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $8,7 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Sable Offshore Corp. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sable Offshore Corp. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Sable Offshore Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sable Offshore Corp. deutlich gesenkt. Von 29,00 $ auf 27,00 $ (-6,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 33,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sable Offshore Corp.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Sable Offshore Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +57,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 33,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sable Offshore Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sable Offshore Corp. (ISIN US78574H1041) liegt aktuell bei 27,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +57,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,23 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 33,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sable Offshore Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Sable Offshore Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sable Offshore Corp. um +6,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sable Offshore Corp. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Sable Offshore Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sable Offshore Corp. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Sable Offshore Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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