Sable Offshore Corp. Aktie
Sable Offshore Corp. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Bohrung) liegt Sable Offshore Corp. mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 41. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-59 Punkte).
Sable Offshore Corp. Chart
Sable Offshore Corp. Analyse
Sable Offshore Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Sable Offshore Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Sable Offshore Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Bohrung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sable Offshore Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Sable Offshore | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,0 | 24,5 | 5,2 |
| KBV | 1,0 | 3,1 | 1,6 |
| KUV | 332,7 | 2,7 | 2,4 |
| KCV | -1,1 | 8,2 | 11,4 |
Sable Offshore Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Sable Offshore | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 294,5% | 66,0% |
| 5 Jahre | -24753200,0% | 1011,7% | 120,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2153,8% | 38,2% | 142,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 37,3% | 8,8% | 15,2% |
Sable Offshore Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sable Offshore Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Sable Offshore Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Bohrung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Bohrung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Sable Offshore | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| ROA | -28,8% | 2,7% | 18,7% |
| Nettogewinnmarge | -39153,7% | 11,3% | 45,4% |
| Bruttomarge | -6124,7% | 36,8% | 24,5% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,24 | 0,41 |
Sable Offshore Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Bohrung-Branche hat sich Sable Offshore Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Sable Offshore | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -80,2% | 40,1% | 71,6% |
| 3-Monats-Performance | -71,1% | 2,9% | -21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,8% | 8,6% | 25,1% |
Sable Offshore Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Bohrung-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Sable Offshore | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 54,4% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 129,8% | 67,1% | 216,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 162,9% | 22,8% | 52,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 158,3% | 31,2% | 60,2% |
Sable Offshore Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Ades, Valaris
| Kennzahl | Sable Offshore | Ades | Valaris |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $423 Mio. | $5,5 Mrd. | $5,2 Mrd. |
Sable Offshore Corp. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sable Offshore Corp. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Sable Offshore Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sable Offshore Corp. deutlich gesenkt. Von 27,00 $ auf 18,00 $ (-33,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,00 $ | 15,37 $ | +95,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 18,00 $ | 4,25 $ | +252,9% | 3 |
Analystenmeinung zu Sable Offshore Corp.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Sable Offshore Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +252,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +33,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 50,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sable Offshore Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sable Offshore Corp. (ISIN US78574H1041) liegt aktuell bei 18,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +252,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,25 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sable Offshore Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Sable Offshore Corp.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sable Offshore Corp. um +33,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -37,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +33,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Sable Offshore Corp. deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei Sable Offshore Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sable Offshore Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sable Offshore Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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