Saga plc Aktie
Saga plc Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Saga plc überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Saga plc mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 81. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Saga plc Chart
Saga plc Analyse
Saga plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Saga | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,3 | 12,6 | 14,5 |
| KBV | 14,1 | 1,4 | 2,7 |
| KUV | 1,5 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 9,9 | 23,2 | 8,3 |
Saga plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Saga plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Saga | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 95,5% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 120,4% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,1% | 3,2% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 3,7% | 4,8% |
Saga plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saga plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Saga plc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Saga | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 6,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | -1,5% | 22,3% | 7,4% |
| Bruttomarge | 48,3% | 23,5% | 85,1% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,30 | 0,15 |
Saga plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Saga plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Saga plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Saga | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 239,0% | 5,4% | 18,1% |
| 3-Monats-Performance | 23,5% | 3,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,3% | 1,6% | 9,1% |
Saga plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Saga | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,8% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 87,4% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 15,3% | 13,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,7% | 14,7% | 18,1% |
Saga plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Saga | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $1,1 Bio. | $194,5 Mrd. |
Saga plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Saga plc deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Saga plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saga plc ist mit 908,75 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 795,00 £ bis 1.025,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Saga plc
Aktuell beobachten 4 Analysten die Saga plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 908,75 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 795,00 £ bis 1.025,00 £, eine Streuung von 25,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saga plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saga plc (ISIN GB00BMX64W89) liegt aktuell bei 908,75 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 678,00 £. Die Schätzungen reichen von 795,00 £ bis 1.025,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Saga plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Saga plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saga plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Saga plc deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Saga plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Saga plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Saga plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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