Sampo Oyj Aktie
Sampo Oyj Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Sampo Oyj überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Sampo Oyj Chart
Sampo Oyj Analyse
Sampo Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sampo Oyj | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,6 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 3,1 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 2,1 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 23,4 | 23,1 | 3,9 |
Sampo Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sampo Oyj | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,9% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 5300,0% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,2% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 3,3% | 4,7% |
Sampo Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sampo Oyj arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sampo Oyj | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 72,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,30 | 0,13 |
Sampo Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Sampo Oyj hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Sampo Oyj deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Sampo Oyj hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Sampo Oyj fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sampo Oyj | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,1% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | -2,2% | 0,8% |
Sampo Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sampo Oyj sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sampo Oyj verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sampo Oyj | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 53,6% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 14,2% | 19,6% |
Sampo Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Sampo Oyj | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,2 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Sampo Oyj Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Sampo Oyj deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Sampo Oyj aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sampo Oyj ist mit 10,52 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,51 € bis 12,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sampo Oyj
Aktuell beobachten 14 Analysten die Sampo Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,52 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,51 € bis 12,00 €, eine Streuung von 23,7%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sampo Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sampo Oyj (ISIN FI4000552500) liegt aktuell bei 10,52 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,13 €. Die Schätzungen reichen von 9,51 € bis 12,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Sampo Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Sampo Oyj. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sampo Oyj um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Sampo Oyj deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Sampo Oyj aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Sampo Oyj Unternehmen
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