Samty Residential Investment Corporation Aktie
Samty Residential Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Samty Residential Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Samty Residential Investment Corporation Chart
Samty Residential Investment Corporation Analyse
Samty Residential Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Samty Residential Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 1,0 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 3,8 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 4,5 | 15,5 | 15,1 |
Samty Residential Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Samty Residential Investment Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Samty Residential Investment Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Samty Residential Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,7% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 56,0% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,0% | 3,3% |
Samty Residential Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Samty Residential Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Samty Residential Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 24,0% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 26,0% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
Samty Residential Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Samty Residential Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Samty Residential Investment Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Samty Residential Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Samty Residential Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,4% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,7% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | -4,1% | -0,7% |
Samty Residential Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Samty Residential Investment Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Samty Residential Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Samty Residential Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 13,7% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,9% | 20,3% | 20,4% |
Samty Residential Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Samty Residential Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $543 Mio. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Samty Residential Investment Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Samty Residential Investment Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Samty Residential Investment Corporation Unternehmen
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